얼라이언스 리소스 파트너스, 실적 발표 앞두고 투자자들 긴장

얼라이언스 리소스 파트너스(Alliance Resource Partners, 나스닥: ARLP)가 2024년 10월 28일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 주요 사항들이다.

애널리스트들은 얼라이언스 리소스 파트너스의 주당순이익(EPS)이 0.86달러에 이를 것으로 예상하고 있다.

투자자들은 얼라이언스 리소스 파트너스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

실적 발표 이력

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.16달러 낮았고, 이로 인해 다음 거래일 주가가 0.81% 하락했다.

다음은 얼라이언스 리소스 파트너스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





주가 동향

10월 24일 기준 얼라이언스 리소스 파트너스의 주가는 25.5달러였다. 지난 52주 동안 주가는 12.51% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망에 대한 정보를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 얼라이언스 리소스 파트너스에 대한 최신 견해를 탐구한다.

총 1명의 애널리스트가 얼라이언스 리소스 파트너스에 대해 의견을 제시했으며, 평균 투자의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 26.0달러로, 1.96%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 애널리스트 평가 이해하기

아래 분석은 콘솔 에너지(CONSOL Energy), 피바디 에너지(Peabody Energy), 아치 리소스(Arch Resources) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 성과 전망과 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

- 콘솔 에너지: 애널리스트들은 '매수' 의견을 제시하며, 평균 1년 목표주가 123.5달러로 384.31%의 상승 여력을 전망한다.
- 피바디 에너지: 애널리스트들은 '매수' 의견을 제시하며, 평균 1년 목표주가 30.67달러로 20.27%의 상승 여력을 전망한다.
- 아치 리소스: 애널리스트들은 '매수' 의견을 유지하며, 평균 1년 목표주가 193.0달러로 656.86%의 상승 여력을 전망한다.

경쟁사 분석 요약

다음은 콘솔 에너지, 피바디 에너지, 아치 리소스의 주요 지표를 비교 분석한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 시장 지위, 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

얼라이언스 리소스 파트너스는 경쟁사들 중 매출 성장률과 매출총이익 면에서 최하위를 기록했다. 그러나 자기자본이익률에서는 최상위를 차지했다.

얼라이언스 리소스 파트너스 소개

얼라이언스 리소스 파트너스는 미국을 기반으로 하는 석탄 채굴 기업이다. 일리노이 분지, 애팔래치아, 석유 및 가스 로열티, 석탄 로열티 등 4개 부문으로 구성되어 있다. 일리노이 분지 부문은 일리노이, 인디애나, 켄터키, 메릴랜드, 웨스트버지니아의 지하 채굴 단지를 포함한다. 애팔래치아 부문은 메티키 채굴 단지, 터널 릿지 채굴 단지, MC 채굴 단지로 구성된다. 석유 및 가스 로열티 부문은 AR 미들랜드와 올데일 I & II가 보유한 석유 및 가스 광물권을 포함하며, 얼라이언스 미네랄스의 올데일 III와 캐벌리어 미네랄스에 대한 지분도 포함한다. 석탄 로열티 부문은 얼라이언스 리소스 프로퍼티스가 소유하거나 임대한 석탄 광물 매장량과 자원을 포함한다.

얼라이언스 리소스 파트너스의 재무 상황 이해하기

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액으로 시장에서 강력한 입지를 보여주고 있다.

매출 감소: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 얼라이언스 리소스 파트너스의 매출 성장률은 약 -7.55% 감소했다. 이는 회사의 매출이 줄어들었음을 의미한다. 경쟁사들과 비교해 매출 성장률이 뒤처지는 모습이다. 에너지 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못하는 수준이다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보여준다. 16.57%의 높은 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 주주 자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있음을 시사한다. 5.16%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제가 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 얼라이언스 리소스 파트너스의 ROA는 업계 기준을 상회하며 탁월한 재무 성과를 보여준다. 3.27%의 ROA는 회사가 자산을 효과적으로 활용해 최적의 수익을 창출하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 0.26의 평균 이하 부채비율로 얼라이언스 리소스 파트너스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근을 하고 있음을 시사한다.