리젠시 센터스, 실적 기대감 속 장밋빛 전망... 주가 상승세

리젠시 센터스(Regency Centers, 나스닥: REG)가 2024년 10월 28일 월요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 리젠시 센터스의 주당순이익(EPS)이 1.04달러에 이를 것으로 예상하고 있다.

투자자들은 리젠시 센터스의 실적 발표를 간절히 기다리고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 변동의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 발표 이력

지난 실적 발표에서 회사는 EPS를 0.04달러 상회했으며, 이는 다음 거래일 주가가 2.52% 상승하는 결과로 이어졌다.

다음은 리젠시 센터스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:



L리젠시 센터스 주가 분석

10월 24일 기준 리젠시 센터스의 주가는 72.0달러였다. 지난 52주 동안 주가는 22.73% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

리젠시 센터스에 대한 애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이 분석은 리젠시 센터스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

10명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 리젠시 센터스는 '아웃퍼폼' 등급을 받았다. 평균 1년 목표주가는 76.4달러로, 6.11%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 비교

아래 분석은 주요 업계 경쟁사인 킴코 리얼티(Kimco Realty), 페더럴 리얼티 인베스트먼트(Federal Realty Investment), NNN REIT의 애널리스트 등급과 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

- 킴코 리얼티는 현재 애널리스트들로부터 '중립' 전망을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 24.21달러로 66.38%의 하락 가능성을 시사한다.
- 페더럴 리얼티 인베스트먼트는 애널리스트들이 '아웃퍼폼' 전망을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 123.5달러로 71.53%의 상승 여력을 나타낸다.
- NNN REIT는 애널리스트들로부터 '중립' 전망을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 48.4달러로 32.78%의 하락 가능성을 시사한다.

인사이트: 경쟁사 분석

경쟁사 분석 요약은 킴코 리얼티, 페더럴 리얼티 인베스트먼트, NNN REIT의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 회사의 입지와 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

리젠시 센터스는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높고 매출총이익도 가장 높다. 그러나 자기자본이익률(ROE)은 가장 낮은 수준이다.

리젠시 센터스 소개

리젠시 센터스는 쇼핑센터에 중점을 둔 소매 부동산 투자 신탁(REIT) 중 가장 큰 기업 중 하나다. 2023년 8월 어스타트 비들(Urstadt Biddle) 인수 완료 후 회사의 포트폴리오는 482개 부동산에 대한 지분을 보유하고 있으며, 이는 약 5,700만 평방피트의 소매 공간을 포함한다. 포트폴리오는 지리적으로 다각화되어 있으며 22개의 지역 사무소를 두고 있고, 단일 시장이 전체 회사 순영업이익의 12% 이상을 차지하지 않는다. 리젠시의 소매 포트폴리오는 주로 식료품점이 입점한 센터로 구성되어 있으며, 80%의 부동산에 식료품점이 입점해 있고 식료품점이 연간 기본 임대료의 20%를 차지한다.

재무 인사이트: 리젠시 센터스

시가총액 하이라이트: 업계 평균을 상회하는 회사의 시가총액은 상당한 규모를 나타내며, 이는 강력한 신뢰와 시장 위상을 시사한다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 리젠시 센터스는 13.68%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보여줬다. 이는 회사의 매출 상단이 크게 증가했음을 반영한다. 부동산 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 평균 이상의 성장률을 달성했다.

순이익률: 리젠시 센터스의 순이익률은 업계 평균에 못 미치는 27.78%를 기록해 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 리젠시 센터스의 ROE는 1.49%로 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 리젠시 센터스의 ROA는 0.79%로 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 리젠시 센터스의 부채비율은 0.76으로 업계 평균보다 낮아 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근 방식을 취하고 있음을 반영한다.

리젠시 센터스의 모든 실적 발표를 추적하려면 당사 웹사이트의 실적 캘린더를 방문하세요.