MACOM테크놀로지솔루션스, 증권가 전망 엇갈려

지난 분기 6명의 애널리스트가 MACOM테크놀로지솔루션스(NASDAQ:MTSI)를 분석한 결과, 강세에서 약세에 이르는 다양한 견해가 나타났다.

아래 표는 최근 애널리스트들의 평가를 간략히 보여주며, 지난 30일 동안의 변화와 이전 달과의 비교를 통해 전체적인 시각을 제공한다.



애널리스트들은 MACOM테크놀로지솔루션스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 117.5달러, 최고 예상치는 120.00달러, 최저 예상치는 110.00달러다. 이는 이전 평균 목표주가 110.83달러에서 6.02% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 심층 분석

MACOM테크놀로지솔루션스에 대한 금융 전문가들의 인식을 종합적으로 살펴보기 위해 최근 애널리스트들의 행동을 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 상세한 요약이다.



주요 시사점

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 대응해 자주 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 MACOM테크놀로지솔루션스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 엿볼 수 있는 정보다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 통찰을 제공한다. 이러한 등급은 MACOM테크놀로지솔루션스의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것인지에 대한 기대를 나타낸다.

목표가: 애널리스트들은 목표가를 조정하며 MACOM테크놀로지솔루션스의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 이해하면 MACOM테크놀로지솔루션스의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다. 평가표를 통해 정보를 얻고 전략적 결정을 내리는 데 도움을 받을 수 있다.

MACOM테크놀로지솔루션스 배경

MACOM테크놀로지솔루션스홀딩스는 원장비제조업체와 유통업체에 아날로그, 디지털, 혼합 신호 반도체 솔루션을 제공하는 기업이다. 이 솔루션들은 산업, 의료, 과학, 시험 및 측정 시장용 시스템에서 사용된다. 회사의 제품 포트폴리오에는 집적회로, 멀티칩 모듈, 파워 팔렛 및 트랜지스터, 다이오드, 증폭기, 스위치 및 스위치 리미터, 수동 및 능동 부품, 완전한 서브시스템 등이 포함된다. 매출의 약 3분의 1은 미국에서 발생하며, 나머지는 중국, 대만 및 전 세계 다른 국가에서 발생한다.

MACOM테크놀로지솔루션스: 재무성과 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮아 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 인식된 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: MACOM테크놀로지솔루션스의 3개월 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 28.25%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 그러나 동종 업계 대비로는 성장률이 뒤처진다. 정보기술 섹터의 평균 성장률보다 낮은 수준이다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 10.47%의 순이익률로 효과적인 비용 통제에 어려움을 겪고 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): MACOM테크놀로지솔루션스의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.88%의 ROE로 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): MACOM테크놀로지솔루션스의 ROA는 업계 평균에 뒤처져 자산으로부터 최대 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.18%의 ROA로 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: MACOM테크놀로지솔루션스의 부채비율은 0.44로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높음을 나타내며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

애널리스트 평가: 간단 설명

벤징가는 150개의 애널리스트 기관을 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년을 예측하고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 판단하여 결론을 내린다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 주요 지표에 대한 예측을 제공하여 통찰력을 확장한다. 이들은 수익, 매출, 성장 추정치 등에 대한 예측을 제공한다. 이러한 추가 정보는 트레이더들에게 더 많은 지침을 제공한다. 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 인간이며 그들의 믿음에 기반한 예측만 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.