테슬라 주가 폭등... 나스닥 상승 탄력 받나

오늘 시장에서 우위를 점하기 위해 알아야 할 사항들입니다.

나스닥 상승 돌파 임박?

인베스코 QQQ 트러스트 시리즈 1(Invesco QQQ Trust Series 1)(나스닥: QQQ) 차트를 보면 다음과 같은 점들을 주목할 수 있습니다:

- QQQ가 저항대에 진입했습니다.

- 테슬라(Tesla Inc)(나스닥: TSLA)의 대규모 실적 발표로 QQQ가 상승했습니다. 테슬라 실적에 대한 자세한 내용은 어제 아침 보고서를 참조하세요. 실적 발표 후 테슬라의 시가총액은 1500억 달러나 급증했습니다.

- 강세론자들은 테슬라의 대규모 실적과 오늘 있을 수 있는 공매도 압박이 QQQ를 저항대 위로 돌파시킬 것으로 기대하고 있습니다.

- 신중한 투자자들은 S&P 500이 돌파한 반면 나스닥 100은 아직 돌파하지 않았다는 점에 주목해야 합니다. 최근 기술주들의 상승세가 둔화되고 있어, 기술주 외에도 투자를 다각화하는 것이 중요하다는 점을 상기시킵니다.

- 차트의 RSI(상대강도지수)를 보면 QQQ가 과매수 상태에서 아직 멀리 떨어져 있어, 추가 상승이 용이할 것으로 보입니다.

- 아로라 리포트(The Arora Report) 분석에 따르면, 다음 주에 주요 기술기업들의 실적 발표가 예정되어 있어 이 결과가 QQQ의 향방을 결정할 것으로 보입니다.

- 오늘 아침 내구재 주문 데이터 발표 후 주식시장으로 더 많은 매수세가 유입되고 있습니다.
- 내구재 주문은 -0.8%로 예상치 -0.9%보다 양호했습니다.
- 운송 제외 내구재 주문은 0.4%로 예상치 -0.1%를 크게 상회했습니다.

- 미시간대 소비자신뢰지수가 오전 10시(동부시간)에 발표될 예정입니다. 이 데이터는 시장에 영향을 줄 수 있습니다. 소비자가 미국 경제의 70%를 차지하기 때문에 소비자 심리는 중요합니다.

- 이러한 요소들을 종합해 볼 때, 다양한 상황을 균형있게 고려한 보호 밴드 범위 내에서 대응하는 것이 바람직해 보입니다. 보호 밴드에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하세요. 보호 밴드는 아로라 리포트 회원들에게 제공되는 많은 독특한 이점 중 하나입니다.

일본

이번 일요일 일본에서 총선이 실시됩니다. 여당이 의회 통제권을 잃을 위험이 있습니다. 아로라 리포트 분석에 따르면, 여당이 의회 통제권을 잃을 경우 엔화와 일본 주식에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 상당합니다.

유럽

유럽중앙은행(ECB) 수석 이코노미스트는 유럽의 인플레이션이 2025년에 중앙은행의 목표치에 도달할 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

매그니피센트 세븐 자금 흐름

초기 거래에서 아마존닷컴(Amazon.com, Inc)(나스닥: AMZN), 알파벳 C클래스(Alphabet Inc Class C)(나스닥: GOOG), 메타 플랫폼스(Meta Platforms Inc)(나스닥: META), 마이크로소프트(Microsoft Corp)(나스닥: MSFT), 엔비디아(NVIDIA Corp)(나스닥: NVDA)로의 자금 흐름이 긍정적입니다.

초기 거래에서 테슬라(TSLA)로의 자금 흐름은 중립적입니다.

초기 거래에서 애플(Apple Inc)(나스닥: AAPL)로의 자금 흐름은 부정적입니다.

초기 거래에서 SPDR S&P 500 ETF 트러스트(NYSE: SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트 시리즈 1(QQQ)로의 자금 흐름이 긍정적입니다.

주식에서의 모멘텀 투자자들과 스마트 머니

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 알면 우위를 점할 수 있습니다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 언제 매수하는지 알면 더 큰 우위를 점할 수 있습니다. 금에 대한 가장 인기 있는 ETF는 SPDR 골드 트러스트(NYSE: GLD)입니다. 은에 대한 가장 인기 있는 ETF는 아이셰어스 실버 트러스트(NYSE: SLV)입니다. 석유에 대한 가장 인기 있는 ETF는 유나이티드 스테이츠 오일 ETF(NYSE: USO)입니다.

비트코인

비트코인(CRYPTO: BTC)은 박스권에 갇혀 있습니다.

보호 밴드와 현재 대응 방안

투자자들은 후방을 보지 말고 앞을 내다봐야 합니다.

장기적으로 좋은 기존 포지션은 계속 유지하는 것을 고려하세요. 개인의 위험 선호도에 따라 현금이나 국채 또는 단기 전술적 거래와 함께 단기에서 중기 헤지 및 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려하세요. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승에 참여할 수 있는 좋은 방법입니다.

현금을 헤지에 추가하여 보호 밴드를 결정할 수 있습니다. 보호의 상위 밴드는 나이가 많거나 보수적인 사람들에게 적합합니다. 보호의 하위 밴드는 젊거나 공격적인 사람들에게 적합합니다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 수준은 위에 언급된 것보다 높아야 하지만 현금과 헤지를 합친 것보다는 상당히 낮아야 합니다.

0%의 보호 밴드는 매우 강세를 의미하며 현금 0%로 완전 투자를 나타냅니다. 100%의 보호 밴드는 매우 약세를 의미하며 현금과 헤지 또는 적극적인 공매도로 공격적인 보호가 필요함을 나타냅니다.

충분한 현금을 보유하고 있지 않으면 새로운 기회를 활용할 수 없다는 점을 상기시키는 것이 중요합니다. 헤지 수준을 조정할 때, 주식 포지션(ETF 제외)에 대한 부분 손절매 수량 조정을 고려하세요. 남은 수량에 대해 더 넓은 손절매를 사용하고 베타가 높은 주식에 더 많은 여유를 두는 것을 고려하세요. 베타가 높은 주식은 시장보다 더 크게 움직이는 주식입니다.

전통적인 60/40 포트폴리오

현재 인플레이션을 고려한 확률 기반 위험 보상은 장기 전략적 채권 배분에 유리하지 않습니다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적인 배분을 고수하고자 하는 이들은 고품질 채권과 5년 이하 만기의 채권에만 집중하는 것을 고려할 수 있습니다. 투자에 정교함을 더하고자 하는 이들은 현 시점에서 채권 ETF를 전략적 포지션이 아닌 전술적 포지션으로 사용하는 것을 고려할 수 있습니다.

아로라 리포트는 정확한 예측으로 유명합니다. 아로라 리포트는 다른 누구보다 먼저 2023년의 대규모 인공지능 랠리, 2023년의 새로운 강세장, 2022년의 약세장, 2020년 바이러스 저점 직후의 새로운 주식시장 고점, 2020년 바이러스로 인한 하락, 16,000포인트에서 거래될 때 다우존스 30,000 돌파 랠리, 2009년 메가 강세장의 시작, 2008년 금융 위기 등을 정확히 예측했습니다. 무료 평생 구독 '자산 창출 뉴스레터'를 신청하려면 여기를 클릭하세요.