엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스, 3분기 실적 발표 앞두고 투자자 관심 집중

엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스(Enterprise Prods Partners, NYSE:EPD)가 2024년 10월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스의 주당순이익(EPS)이 0.68달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 발표 이력

지난 분기 회사의 EPS는 예상치를 0.02달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 0.6% 하락했다.

다음은 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스 주가 분석

10월 25일 기준 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스의 주가는 29.05달러였다. 지난 52주 동안 주가는 11.56% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 취할 것으로 보인다.

증권가의 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망에 대해 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스에 대한 최신 견해를 분석한 내용이다.

3명의 애널리스트 평가를 종합한 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스의 투자의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 36.0달러로, 현재 주가 대비 23.92%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 비교

윌리엄스 컴퍼니스(Williams Companies), 원오크(ONEOK), 에너지 트랜스퍼(Energy Transfer) 등 업계 주요 기업들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보면 다음과 같다.

- 윌리엄스 컴퍼니스는 증권가에서 '중립' 의견을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 51.3달러로 76.59%의 상승 여력을 나타낸다.
- 원오크에 대한 증권가의 전반적인 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 96.73달러로 232.98%의 상승 여력을 시사한다.
- 에너지 트랜스퍼에 대한 증권가의 전반적인 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 21.0달러로 27.71%의 하락 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석 인사이트

다음은 윌리엄스 컴퍼니스, 원오크, 에너지 트랜스퍼의 주요 지표를 보여주는 표로, 이를 통해 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 파악할 수 있다.



주요 시사점:

엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 경쟁사 대비 하위권에 속한다.

엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스 소개

엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스는 천연가스, 천연가스액(NGL), 원유, 정제 제품, 석유화학 제품을 운송하고 처리하는 마스터 리미티드 파트너십이다. 이 회사는 미국 48개 주 대부분의 생산 지역에 서비스를 제공하는 최대 규모의 미드스트림 기업 중 하나다. 특히 NGL 시장에서 강세를 보이며, 전체 탄화수소 가치 사슬에 걸쳐 미드스트림 서비스를 제공하는 소수의 MLP 중 하나다.

엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스의 경제적 영향 분석

시가총액: 업계 기준을 상회하는 시가총액을 보유하고 있으며, 동종 업계 평균 대비 규모가 크다. 이는 회사의 상당한 규모와 강력한 시장 지위를 강조한다.

매출 성장: 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스의 3개월 간 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 26.59%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 나타낸다. 에너지 섹터의 동종 업계 평균과 비교했을 때 높은 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 못 미치며, 이는 높은 수익성 달성에 어려움이 있을 수 있음을 시사한다. 10.32%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스의 ROE는 업계 평균에 못 미치며, 이는 자기자본 수익 극대화에 어려움이 있음을 시사한다. 5.0%의 ROE로 최적의 재무 성과 달성에 장애물이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 못 미치며, 이는 자산의 효율적 활용에 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다. 1.92%의 ROA로 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 1.08의 비율로 회사는 부채 금융에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자본 간의 더 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스의 모든 실적 발표 내용을 확인하려면 당사 웹사이트의 실적 캘린더를 방문하세요.