프론티어 그룹 홀딩스 실적 발표 앞두고 주목할 점은

프론티어 그룹 홀딩스(NASDAQ:ULCC)가 2024년 10월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 발표 전 염두에 둬야 할 주요 사항을 간단히 살펴보자.

애널리스트들은 프론티어 그룹 홀딩스의 주당순이익(EPS)이 -0.11달러를 기록할 것으로 예상하고 있다.

투자자들은 프론티어 그룹 홀딩스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

실적 이력 개요

지난 분기 회사는 EPS가 0.01달러 하회했고, 이에 따라 다음 날 주가가 2.2% 하락했다.

다음은 프론티어 그룹 홀딩스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





프론티어 그룹 홀딩스 주가 실적

프론티어 그룹 홀딩스 주식은 10월 25일 기준 7.03달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 112.98% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

프론티어 그룹 홀딩스에 대한 애널리스트 견해

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이 분석은 프론티어 그룹 홀딩스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

애널리스트들은 프론티어 그룹 홀딩스에 대해 9개의 등급을 부여했으며, 종합 등급은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 4.87달러로, 30.73%의 하락 가능성을 시사한다.

경쟁사와의 등급 비교

이번 비교에서는 앨리전트 트래블, 제트블루 에어웨이스, 선 컨트리 에어라인즈 등 업계 주요 3사의 애널리스트 등급과 1년 목표주가 평균을 살펴보며, 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 앨리전트 트래블에 대한 애널리스트들의 종합 전망은 '중립'이며, 1년 목표주가 평균은 47.0달러로 568.56%의 상승 가능성을 나타낸다.
- 제트블루 에어웨이스에 대한 애널리스트들의 주된 전망은 '중립'이며, 1년 목표주가 평균은 6.09달러로 13.37%의 하락 가능성을 시사한다.
- 선 컨트리 에어라인즈에 대한 애널리스트들의 평가는 '중립' 기조이며, 1년 목표주가 평균은 12.5달러로 77.81%의 상승 가능성을 보여준다.

경쟁사 지표 요약

경쟁사 분석 요약에서는 앨리전트 트래블, 제트블루 에어웨이스, 선 컨트리 에어라인즈의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 회사의 위치를 조명하고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

프론티어 그룹 홀딩스는 경쟁사 중 매출 성장률 면에서 최하위를 기록했다. 매출총이익과 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

프론티어 그룹 홀딩스 심층 분석

프론티어 그룹 홀딩스는 '저비용 고효율(Low Fares Done Right)' 전략에 초점을 맞춘 초저가 항공사다. 회사는 120대의 에어버스 단일통로 항공기를 보유하고 있으며, 이 중 13대는 A320ceo, 82대는 A320neo, 21대는 A321ceo, 4대는 A321neo로 구성되어 있다. 이러한 항공기의 활용, 좌석 배치, 중량 절감 전략, 수하물 처리 방식 등이 미국 내 가장 높은 연료 효율성을 유지하는 데 기여하고 있다. 회사는 승객 항공 운송 서비스를 제공하는 단일 사업부로 운영되고 있다.

프론티어 그룹 홀딩스의 재무 건전성 주요 지표

시가총액 분석: 회사는 업계 평균을 하회하는 낮은 시가총액 프로필을 보여주고 있다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.

매출 성장률: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 프론티어 그룹 홀딩스는 0.62%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보여줬다. 이는 회사의 매출 상위 항목에서 상당한 증가가 있었음을 반영한다. 그러나 산업재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때 회사의 성장률은 평균을 하회하는 수준이다.

순이익률: 프론티어 그룹 홀딩스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 잘 드러난다. 3.19%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 프론티어 그룹 홀딩스의 ROE는 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 탁월한 재무 성과를 강조한다. 6.18%라는 인상적인 ROE는 회사가 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 프론티어 그룹 홀딩스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서 잘 드러난다. 0.57%라는 주목할 만한 ROA는 회사의 효율적인 자산 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 회사는 업계 평균을 상회하는 부채 비율로 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 7.87의 비율은 재무적 위험이 증가했음을 시사하므로 주의가 필요하다.

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