알라인먼트 헬스케어, 실적 발표 앞두고 투자자들 주목

알라인먼트 헬스케어(Alignment Healthcare, NASDAQ:ALHC)가 2024년 10월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 알라인먼트 헬스케어의 주당순이익(EPS)이 -0.14달러를 기록할 것으로 예상하고 있다.

시장은 알라인먼트 헬스케어가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 중요한 영향을 미칠 수 있다는 점을 이해해야 한다.

실적 기록

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 0.01달러 상회했고, 이로 인해 다음 거래일 주가가 3.71% 상승했다.

알라인먼트 헬스케어의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





주가 성과

10월 25일 기준 알라인먼트 헬스케어의 주가는 11.04달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 65.41% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

알라인먼트 헬스케어에 대한 애널리스트 견해

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이 분석은 알라인먼트 헬스케어에 대한 최신 견해를 다루고 있다.

4명의 애널리스트 평가를 종합한 알라인먼트 헬스케어의 컨센서스 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 9.5달러로, 13.95%의 하락 여지가 있다.

경쟁사 평가 분석

이 분석에서는 클로버 헬스 인베스트먼츠(Clover Health Investments), 프로지니(Progyny), 헬스이퀴티(HealthEquity) 등 3개 주요 업계 경쟁사의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며, 이들의 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

클로버 헬스 인베스트먼츠의 경우, 애널리스트들은 '중립' 전망을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 4.0달러로 63.77%의 하락 가능성을 시사한다.

프로지니에 대해서는 '아웃퍼폼' 전망이 지배적이며, 평균 1년 목표주가는 27.07달러로 145.2%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

헬스이퀴티 역시 '아웃퍼폼' 전망이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 102.14달러로 825.18%의 상승 잠재력을 보여준다.

주요 발견: 경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 클로버 헬스 인베스트먼츠, 프로지니, 헬스이퀴티의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각 기업의 위치를 이해하고 시장 포지션과 상대적 성과에 대한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

알라인먼트 헬스케어는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 또한 총이익도 가장 낮은 수준이다. 그러나 자기자본이익률은 가장 높다.

알라인먼트 헬스케어 탐구: 심층 분석

알라인먼트 헬스케어는 메디케어 어드밴티지 플랜을 통해 고령자들을 위한 헬스케어 경험을 혁신하는 차세대 소비자 중심 플랫폼이다. 이 플랜은 직접 소비자에게 마케팅되고 판매되어 고령자들이 매년 헬스케어 보장과 서비스를 받는 방식을 선택할 수 있게 한다. 이 회사는 기술 플랫폼과 임상 모델을 결합하여 더 효과적인 건강 결과를 제공한다.

알라인먼트 헬스케어: 재무 상황 분석

시가총액 분석: 업계 기준에 미치지 못하는 회사의 시가총액은 경쟁사들에 비해 작은 규모를 반영한다. 이러한 포지셔닝은 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 알라인먼트 헬스케어의 3개월 재무 상황을 살펴보면 긍정적인 흐름이 나타난다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 47.34%의 주목할 만한 매출 성장률을 달성했으며, 이는 상당한 매출 증가를 보여준다. 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 헬스케어 부문 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 성장률을 기록하며 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: 알라인먼트 헬스케어의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 수익성 유지에 잠재적인 어려움이 있음을 시사한다. -3.52%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 알라인먼트 헬스케어의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 사용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. -18.86%의 ROE로 회사는 주주들을 위한 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 알라인먼트 헬스케어의 ROA는 업계 평균에 뒤처지며, 이는 자산에서 수익을 최대화하는 데 어려움이 있음을 시사한다. -3.56%의 ROA로 회사는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 1.78의 높은 부채비율로 알라인먼트 헬스케어는 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재정적 부담을 나타낸다.

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