코인베이스 3분기 실적 전망: 비트코인 사상 최고치 근접... 매출 호조세 이어갈까

암호화폐 플랫폼 기업 코인베이스 글로벌(Coinbase Global, NASDAQ:COIN)이 3분기 실적을 발표한다. 주요 암호화폐인 비트코인(Bitcoin, CRYPTO: BTC)이 사상 최고치에 근접한 시점과 맞물려 실적 발표 타이밍이 절묘하다는 평가다.

다음은 애널리스트들과 투자자들이 수요일 시장 마감 후 발표될 실적에서 주목하는 부분이다.

실적 전망: 벤징가프로의 데이터에 따르면 애널리스트들은 코인베이스의 3분기 매출이 12억5000만 달러에 이를 것으로 전망하고 있다. 이는 전년 동기 6억7420만 달러에서 크게 증가한 수치다.

코인베이스는 지난 7분기 연속 애널리스트들의 매출 전망치를 상회했다.

주당순이익(EPS)은 43센트로 예상된다. 이는 전년 동기 1센트 손실에서 크게 개선된 수치다. 회사는 지난 6분기 연속 애널리스트들의 EPS 전망치를 상회했다.

코인베이스는 3분기 연속 흑자를 기록했으며, 이번에도 흑자 행진을 이어가며 애널리스트들의 전망치를 뛰어넘을지 주목된다.

애널리스트 의견: H.C. 웨인라이트의 마이크 콜로네세 애널리스트는 화요일 투자자 보고서를 통해 코인베이스의 3분기 전망치가 "안전할 것"이라고 밝혔다.

그는 코인베이스에 대해 매수 의견을 유지하며 목표주가를 295달러로 제시했다.

콜로네세 애널리스트는 "암호화폐 거래량, 비트코인과 이더리움 가격 실적, USDC 시가총액 성장 등 주요 분기 내 데이터 포인트를 분석한 결과, 시장 컨센서스의 3분기 매출 및 수익 전망이 잘 조정된 것으로 보인다"고 설명했다.

그는 분기 실적 발표 후 주가가 크게 움직이지 않을 것으로 예상했다.

"암호화폐 산업의 4년 주기와 코인베이스의 디지털 자산 생태계 내 지배적 위치를 고려할 때, 향후 12개월 동안 주식에 대해 강세를 유지한다"고 덧붙였다.

콜로네세는 암호화폐 투자자들이 종종 비트코인 반감기 이후 6개월부터 1년 동안 최고의 수익률을 기록한다는 점을 강조했다. 현재가 바로 그 시점이라는 설명이다.

다음은 최근 코인베이스에 대한 다른 애널리스트들의 평가와 목표주가다:

- B. Riley: 중립 등급 신규 부여, 목표주가 185달러
- JMP 시큐리티즈: 시장수익률 상회 등급 유지, 목표주가 320달러
- 바클레이스: 중립 등급 유지, 목표주가 169달러에서 175달러로 상향

주목할 핵심 사항: 코인베이스의 실적 발표는 화요일 비트코인이 사상 최고치에 근접한 시점과 맞물린다. 이러한 가격 상승세는 코인베이스가 4분기 실적과 트렌드에 대한 조기 전망을 제시할 경우 도움이 될 수 있다.

거래 수익과 구독 수익의 비중도 주목할 만한 부분이다. 코인베이스는 수익원 다각화를 위해 구독 및 서비스 수익을 늘려왔다.

최근 몇 분기 동안 알트코인이 급성장했다. 투자자들과 암호화폐 커뮤니티는 비트코인, 이더리움(Ethereum, CRYPTO: ETH) 및 기타 코인의 분기별 거래 수익 비중에 관심을 가질 것으로 보인다.

기관들의 비트코인 투자를 지원하는 기업으로서, 코인베이스의 보고서는 비트코인 ETF 수요 현황과 기업들의 비트코인 대차대조표 편입에 대한 관심도 증가 여부를 강조할 수 있다.

주가 동향: 코인베이스 주식은 화요일 1.65% 상승한 219.66달러에 거래를 마쳤다. 52주 거래 범위는 71.88달러에서 283.48달러다. 코인베이스 주식은 2024년 들어 현재까지 40% 상승했다.