퀄리스, 3분기 실적 발표 앞두고 시장 기대감 `솔솔`

퀄리스(Qualys, 나스닥: QLYS)가 2024년 11월 5일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 발표 전 주목해야 할 주요 내용을 살펴보자.

애널리스트들은 퀄리스의 주당순이익(EPS)이 1.33달러에 달할 것으로 예상하고 있다.

퀄리스 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 내놓기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

이전 실적

지난 분기 퀄리스는 EPS 예상치를 0.20달러 상회했으나, 다음 날 주가는 8.58% 하락했다.

다음은 퀄리스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다.





퀄리스 주가 동향

11월 1일 기준 퀄리스의 주가는 120.34달러였다. 지난 52주 동안 주가는 29.81% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 불안감을 느낄 수 있다.

애널리스트 견해

투자자들에게는 업계의 시장 분위기와 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 퀄리스에 대한 최신 분석 내용이다.

애널리스트들은 퀄리스에 대해 총 12개의 평가를 내렸으며, 종합 평가는 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 136.08달러로, 13.08%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 비교

테너블 홀딩스(Tenable Holdings), 원스트림(OneStream), 제이프로그(JFrog) 등 업계 주요 기업들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 위치를 살펴보자.

테너블 홀딩스는 애널리스트들로부터 '매수' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 48.75달러로 59.49%의 하락 여력을 보인다.
원스트림은 애널리스트들로부터 '매수' 전망을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 34.05달러로 71.71%의 하락 여력을 나타낸다.
제이프로그는 애널리스트들로부터 '매수' 전망을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 33.95달러로 71.79%의 하락 여력을 보인다.

경쟁사 분석 요약

테너블 홀딩스, 원스트림, 제이프로그의 주요 지표를 살펴봄으로써 업계 내 각 기업의 위치와 시장 지위, 상대적 실적을 자세히 파악할 수 있다.



주요 결과:

퀄리스는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 높다. 매출총이익은 중간 수준이다. 자기자본이익률은 경쟁사들 중 가장 낮은 수준을 보인다.

퀄리스 기업 소개

퀄리스는 기업들이 보안 위험과 규정 준수 요구사항을 식별하고 관리할 수 있도록 지원하는 클라우드 보안 및 규정 준수 솔루션 제공업체다. 캘리포니아에 본사를 둔 이 회사는 전 세계적으로 1만 개 이상의 고객을 보유하고 있으며, 대부분은 중소기업이다. 퀄리스는 1999년에 설립되어 2012년에 상장했다.

퀄리스의 재무 실적 분석

시가총액 분석: 퀄리스는 업계 평균보다 낮은 시가총액을 보이고 있어 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 알 수 있다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 3개월간 퀄리스는 8.38%의 매출 성장률을 기록해 긍정적인 실적을 보였다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 그러나 동종 업계 경쟁사들과 비교하면 성장률이 다소 뒤처진다. 정보기술 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못하는 수준이다.

순이익률: 퀄리스는 29.43%의 뛰어난 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회했다. 이는 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리 능력을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 퀄리스의 ROE는 10.52%로 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 퀄리스는 5.04%의 뛰어난 ROA를 기록해 업계 평균을 상회했다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 건전성이 양호함을 보여준다.

부채 관리: 퀄리스의 부채비율은 0.12로 업계 평균 이하다. 이는 회사가 부채 파이낸싱에 덜 의존하고 있어 부채와 자기자본 간 건전한 균형을 유지하고 있음을 의미하며, 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

퀄리스의 모든 실적 발표 일정은 당사 홈페이지의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.

이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 엔진이 생성했으며 편집자의 검토를 거쳤다.