헬리오스테크놀로지스 분기 실적 발표 앞두고...

헬리오스테크놀로지스(Helios Technologies, NYSE:HLIO)가 2024년 11월 5일 화요일에 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전에 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

애널리스트들은 헬리오스테크놀로지스의 주당순이익(EPS)이 0.56달러에 달할 것으로 예상하고 있다.

시장은 헬리오스테크놀로지스가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 점을 인지해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 회사의 EPS는 예상치를 0.03달러 상회했으며, 이에 따라 다음 날 주가는 6.41% 상승했다.

다음은 헬리오스테크놀로지스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





헬리오스테크놀로지스의 주가 동향

11월 1일 기준 헬리오스테크놀로지스의 주가는 47.95달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 15.14% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

헬리오스테크놀로지스에 대한 애널리스트들의 시각

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석에서는 헬리오스테크놀로지스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

1명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 헬리오스테크놀로지스는 '매수' 등급을 받았다. 평균 1년 목표주가는 63.0달러로, 현재 주가 대비 31.39%의 상승 여력을 나타낸다.

경쟁사 평가 개요

힐렌브랜드(Hillenbrand), 케나메탈(Kennametal), 하이스터-예일(Hyster Yale) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 분석해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 유용한 정보를 제공한다.

- 힐렌브랜드는 애널리스트들로부터 '중립' 전망을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 33.0달러로 31.18%의 하락 가능성을 시사한다.
- 케나메탈 역시 애널리스트들로부터 '중립' 평가를 받았고, 평균 1년 목표주가는 25.0달러로 47.86%의 하락 여지를 나타낸다.
- 하이스터-예일은 현재 애널리스트들로부터 '매수' 전망을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 84.0달러로 75.18%의 상승 잠재력을 보여준다.

종합적인 경쟁사 분석 요약

힐렌브랜드, 케나메탈, 하이스터-예일의 주요 지표를 비교 분석한 결과를 통해 업계 내 각 기업의 위치와 상대적인 성과를 파악할 수 있다.



주요 시사점:

헬리오스테크놀로지스는 경쟁사들 중 매출 성장률과 매출총이익 부문에서 최상위를 기록했다. 컨센서스 평가와 자기자본이익률에서는 중간 수준을 보였다.

헬리오스테크놀로지스 기업 개요

헬리오스테크놀로지스는 유압 및 전자 시장을 위한 솔루션을 개발, 제조, 판매하는 산업 기술 기업이다. 회사는 유압과 전자 두 개의 사업 부문으로 운영된다. 유압 부문은 유압 카트리지 밸브, 유압 퀵 릴리스 커플링을 설계 및 제조하고 완전한 유압 시스템을 설계한다. 전자 부문은 산업 및 모바일, 레크리에이션, 건강 및 웰니스 등 다양한 최종 시장을 위한 맞춤형 전자 제어 시스템과 디스플레이를 설계 및 제조한다.

헬리오스테크놀로지스의 재무 실적

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액은 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 감소: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 헬리오스테크놀로지스의 매출 성장률은 약 -3.38% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 의미한다. 동종 업계 경쟁사들과 비교했을 때 매출 성장률이 뒤처지는 모습을 보였다. 산업재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못하는 실적을 기록했다.

순이익률: 헬리오스테크놀로지스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 우수한 순이익률에서 확인된다. 6.18%에 달하는 놀라운 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리 능력을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 헬리오스테크놀로지스의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.58%의 ROE는 회사가 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 헬리오스테크놀로지스의 ROA는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.86%의 ROA는 회사가 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있을 수 있음을 나타낸다.

부채 관리: 헬리오스테크놀로지스의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 0.58의 비율은 회사가 부채 금융에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 간의 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 보여준다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

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