레이오니어 어드밴스드 머티리얼스, 실적 발표 앞두고 주목

레이오니어 어드밴스드 머티리얼스(Rayonier Adv Materials, NYSE:RYAM)가 2024년 11월 5일 분기 실적을 발표할 예정이다. 발표를 앞두고 투자자들을 위한 간략한 개요를 살펴보자.

애널리스트들은 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스의 주당순이익(EPS)이 -0.11달러가 될 것으로 예상하고 있다.

투자자들은 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적이 중요하지만, 시장 반응은 주로 가이던스에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

이전 실적 성과

지난 실적 발표에서 회사는 EPS 예상치를 0.29달러 상회했으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 30.12% 상승했다.

다음은 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





레이오니어 어드밴스드 머티리얼스의 주가 성과

11월 1일 기준 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스의 주가는 8.1달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 167.21% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

레이오니어 어드밴스드 머티리얼스에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게는 시장 분위기와 업계 기대치에 대한 정보가 매우 중요하다. 이 분석은 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스에 대한 최신 견해를 탐색한다.

애널리스트들은 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스에 대해 2개의 평가를 제공했으며, 그 결과 컨센서스 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 9.5달러로, 17.28%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 평가 비교

이 비교에서는 징코 바이오웍스 홀딩스(Ginkgo Bioworks Holdings), 에코비스트(Ecovyst), 알토 인그리디언츠(Alto Ingredients) 등 주요 업계 기업들의 애널리스트 등급과 평균 1년 목표주가를 살펴보며, 이들의 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 애널리스트들의 평가에 따르면, 징코 바이오웍스 홀딩스는 '매수' 추세를 보이고 있으며, 평균 1년 목표주가는 8.5달러로 4.94%의 상승 여력을 시사한다.
- 애널리스트들의 평가에 따르면, 에코비스트는 '매수' 추세를 보이고 있으며, 평균 1년 목표주가는 10.5달러로 29.63%의 상승 여력을 시사한다.
- 애널리스트들은 현재 알토 인그리디언츠에 대해 '매수' 추세를 선호하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 5.5달러로 32.1%의 하락 가능성을 시사한다.

동종업계 분석 요약

동종업계 분석 요약은 징코 바이오웍스 홀딩스, 에코비스트, 알토 인그리디언츠의 주요 지표에 대한 스냅샷을 제공하여 업계 내 각 기업의 위치를 조명한다. 이러한 지표들은 시장 포지션과 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

레이오니어 어드밴스드 머티리얼스는 동종업계 중 매출 성장률에서 1위를 차지했다. 매출총이익과 자기자본이익률에서는 중간 수준을 기록했다.

레이오니어 어드밴스드 머티리얼스 심층 분석

레이오니어 어드밴스드 머티리얼스는 목재에서 추출한 고순도 셀룰로오스를 제조한다. 셀룰로오스 특수제품으로도 알려진 이 회사의 제품은 담배 필터, LCD, 페인트, 의약품, 식품 등 다양한 용도로 사용된다. 회사는 고순도 셀룰로오스, 제지용 보드, 고수율 펄프, 기업 및 기타 부문으로 나뉘어 있다. 주요 수익은 고순도 셀룰로오스 부문에서 발생한다. 지역별로는 미국에서 대부분의 수익을 올리고 있다.

레이오니어 어드밴스드 머티리얼스: 재무 개요

시가총액: 제한적인 시가총액으로 업계 평균 이하에 위치해 있다. 이는 동종업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

매출 성장: 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스는 3개월 동안 긍정적인 결과를 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 8.73%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 크게 증가했음을 나타낸다. 소재 부문의 다른 기업들과 비교했을 때, 회사는 동종업체 평균을 상회하는 성장률을 보이며 우수한 성과를 거뒀다.

순이익률: 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에 반영되어 있다. 2.72%라는 주목할 만한 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스의 ROE는 업계 평균을 상회하며 두각을 나타낸다. 1.52%라는 인상적인 ROE로 회사는 자기자본의 효율적인 사용과 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에 반영되어 있다. 0.53%라는 주목할 만한 ROA로 회사는 자산의 효율적인 사용과 강력한 재무 건전성을 보여주고 있다.

부채 관리: 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스의 부채비율은 1.03으로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높음을 나타내며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

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