PBF 에너지, 어두운 전망에 애널리스트들 목표가 21.59% 하향

뉴욕 증시에 상장된 석유 정제업체 PBF 에너지(NYSE:PBF)에 대한 증권가의 전망이 엇갈리고 있다. 14명의 애널리스트들이 제시한 최근 3개월간의 투자의견을 살펴보면 강세부터 약세까지 다양한 견해가 나오고 있다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달들의 추이를 비교한 결과는 다음과 같다.



애널리스트들이 제시한 향후 12개월 목표주가를 살펴보면 평균 36.07달러, 최고 51.00달러, 최저 25.00달러로 나타났다. 이는 직전 평균 목표주가 46.00달러에서 21.59% 하향 조정된 수치다.



애널리스트 평가 분석

PBF 에너지에 대한 금융 전문가들의 시각을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용은 다음과 같다.



주요 시사점:

조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 수시로 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 PBF 에너지에 대한 최근 동향을 반영한 것으로, 현재 기업 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 보여준다.

투자의견: '비중확대'에서 '비중축소'까지 다양한 정성적 평가를 통해 애널리스트들의 예측을 알 수 있다. 이는 전체 시장 대비 PBF 에너지의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.

목표가: 애널리스트들이 제시하는 PBF 에너지 주식의 미래 가치 추정치다. 시간에 따른 목표가 변화를 통해 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 함께 관련 재무 지표를 종합적으로 고려하면 PBF 에너지의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다. 투자 결정 시 이 평가표를 참고해 정보에 입각한 전략적 결정을 내릴 수 있다.

PBF 에너지 개요

PBF 에너지는 미국의 독립 석유 정제업체이자 무브랜드 수송용 연료, 난방유, 석유화학 원료, 윤활유 등 석유 제품 공급업체다. 델라웨어, 오하이오, 뉴저지, 캘리포니아, 루이지애나에 정유공장을 보유하고 있다. 회사는 정제와 물류 두 개의 사업 부문으로 운영된다. 모든 정유공장은 원유 및 기타 원료를 석유 제품으로 정제하는 사업을 하며 이는 정제 부문으로 통합된다. PBFX는 원유 및 정제 제품 터미널, 파이프라인, 저장 시설 등 물류 자산을 운영하며, 물류 부문은 PBFX의 운영으로만 구성된다.

PBF 에너지의 재무 건전성 주요 지표

시가총액: 제한적인 시가총액으로 업계 평균을 밑돌고 있다. 이는 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 의미한다.

매출 감소: 2024년 9월 30일 기준 3개월 동안 PBF 에너지는 약 21.91%의 매출 감소를 겪었다. 이는 회사의 매출 상단이 줄어들었음을 보여준다. 에너지 섹터 내 동종 업체들과 비교했을 때 업계 평균을 밑도는 성장률을 기록했다.

순이익률: PBF 에너지의 순이익률은 -3.41%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 비용 관리와 견실한 재무 상태를 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): PBF 에너지의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -4.71%의 ROE로 최적의 재무 성과 달성에 장애물이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): PBF 에너지의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산 활용의 어려움을 나타낸다. -2.1%의 ROA로 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: PBF 에너지의 부채비율은 0.35로 업계 표준보다 낮아 건전한 재무 구조를 보여준다.

애널리스트 평가란?

벤징가는 150개 애널리스트 회사를 추적하여 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 향후(주로 5년) 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트는 성장률 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측도 제공하여 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이러한 전문적인 조언이 인간에 의해 이루어지며 오류가 있을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

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