애스트로닉스, 실적 발표 앞두고 관심 집중... EPS 0.08달러 전망

애스트로닉스(나스닥: ATRO)가 2024년 11월 6일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

애널리스트들은 애스트로닉스의 주당순이익(EPS)이 0.08달러에 달할 것으로 예상하고 있다.

시장은 애스트로닉스가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 유의해야 한다.

과거 실적

지난 분기 애스트로닉스는 EPS가 0.13달러 하회하면서 다음 날 주가가 7.7% 하락했다.

다음은 애스트로닉스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





애스트로닉스 주가 동향

11월 4일 기준 애스트로닉스 주가는 18.19달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 10.88% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 태도를 보일 것으로 예상된다.

애스트로닉스에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망에 대한 정보를 파악하는 것이 중요하다. 이번 분석에서는 애스트로닉스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

1명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 애스트로닉스에 대한 컨센서스 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 20.0달러로, 현재가 대비 9.95%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

동종업계 기업 분석

듀커먼, 버나 테크놀로지스, 에어세일 등 업계 주요 기업들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보자.

- 듀커먼은 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 74.33달러로 308.63%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.
- 버나 테크놀로지스는 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 18.0달러로 1.04% 하락이 예상된다.
- 에어세일은 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 9.25달러로 49.15% 하락이 전망된다.

동종업계 기업 비교 요약

다음은 듀커먼, 버나 테크놀로지스, 에어세일의 주요 지표를 비교한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 성과를 파악하는 데 도움이 될 것이다.



주요 시사점:

애스트로닉스는 매출 성장률에서 동종업계 중간 수준을 기록했으나, 한 경쟁사는 크게 앞서고 있다. 총이익 면에서는 하위권에 속하며 경쟁사들이 더 높은 수치를 보였다. 자기자본이익률에서는 경쟁사들에 비해 낮은 수준을 기록했다. 전반적으로 애스트로닉스는 이들 주요 지표에서 경쟁사 대비 혼조세를 보이고 있다.

애스트로닉스 소개

애스트로닉스는 항공우주, 국방, 전자 산업에 제품을 공급하는 기업이다. 항공우주와 테스트 시스템 두 개의 사업 부문으로 구성되어 있다. 항공우주 부문은 군사, 상업용 운송, 일반 항공 등 세 가지 주요 시장을 대상으로 한다. 테스트 시스템 부문은 항공우주, 국방, 반도체 시장을 대상으로 한다. 회사 매출의 대부분은 항공우주 부문에서 발생하며, 지역별로는 미국에서 가장 많은 매출을 올리고 있다.

애스트로닉스: 재무 개요

시가총액 분석: 애스트로닉스의 시가총액은 업계 평균을 하회하고 있어 동종업계 대비 상대적으로 작은 규모임을 시사한다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 애스트로닉스는 3개월 동안 뛰어난 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 13.56%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 그러나 산업재 섹터의 다른 기업들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 애스트로닉스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 탁월한 순이익률에서 드러난다. 0.77%의 주목할 만한 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리 능력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 애스트로닉스의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.6%의 ROE로 회사는 최적의 재무 성과 달성에 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산 활용의 효율성에 문제가 있을 수 있음을 시사한다. 0.24%의 ROA로 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 0.78의 높은 부채비율로 애스트로닉스는 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재정적 부담을 시사한다.

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