마라톤오일, 실적 발표 앞두고 투자자 주목

마라톤오일(NYSE:MRO)이 2024년 11월 6일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 핵심 사항을 살펴보자.

애널리스트들은 마라톤오일의 주당순이익(EPS)이 0.63달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 마라톤오일의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 마라톤오일의 EPS는 예상치를 0.08달러 하회했으나, 다음날 주가는 1.53% 상승했다.

마라톤오일의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





마라톤오일 주가 분석

11월 4일 기준 마라톤오일의 주가는 27.51달러였다. 52주 동안 주가는 11.46% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트들의 평가

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 마라톤오일에 대한 최신 분석을 살펴보자.

총 12명의 애널리스트가 마라톤오일에 대해 평가했으며, 전체적인 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 30.47달러로, 현재 주가 대비 10.76%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

동종업계 기업들의 애널리스트 평가 분석

코테라 에너지, 익스팬드 에너지, 오빈티브 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다:

- 코테라 에너지: 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 30.86달러로 12.18%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
- 익스팬드 에너지: 애널리스트들은 '중립' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 93.4달러로 239.51%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
- 오빈티브: 애널리스트들은 '매수' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 52.89달러로 92.26%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석 요약

코테라 에너지, 익스팬드 에너지, 오빈티브의 주요 지표를 비교 분석해 업계 내 위치와 상대적 성과를 살펴보자.



주요 결론:

마라톤오일은 경쟁사들 중 매출 성장률과 총이익에서 1위를 차지했다. 그러나 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다.

마라톤오일 기업 개요

마라톤오일은 미국 내 비전통 자원에 주력하는 독립 탐사 및 생산 기업이다. 2023년 말 기준 순 확인 매장량은 11억 배럴의 석유환산량(BOE)이었다. 2023년 순생산량은 일평균 40만5000 BOE로, 석유 및 천연가스액(NGL)이 약 70%, 천연가스가 30%를 차지했다.

마라톤오일의 재무 성과 분석

시가총액 분석: 업계 기준에 미치지 못하는 시가총액을 보여 경쟁사들에 비해 규모가 작은 편이다. 이는 성장 전망이나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 마라톤오일은 12.26%의 매출 성장률을 기록해 긍정적인 실적을 보였다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 그러나 에너지 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 보였다.

순이익률: 마라톤오일의 순이익률은 20.95%로 업계 평균을 상회하는 우수한 수준이다. 이는 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 마라톤오일의 ROE는 3.12%로 업계 기준에 미치지 못하는 수준이다. 이는 주주 자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 마라톤오일의 ROA는 1.77%로 업계 평균을 하회하고 있어 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

부채 관리: 부채비율이 0.47로 평균 이하 수준을 보이고 있어, 마라톤오일이 신중한 재무 전략을 채택하고 있음을 알 수 있다.