SAP 실적 발표 임박... 주목할 사항은

SAP(NYSE: SAP)가 2024년 10월 21일 월요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 발표 전 알아야 할 사항이다.

애널리스트들은 SAP의 주당순이익(EPS)이 1.33달러에 이를 것으로 추정하고 있다.

투자자들은 SAP의 발표에 큰 관심을 보이고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 종종 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적 동향

지난 분기에 회사는 EPS가 0.01달러 하회했으며, 다음날 주가는 7.13% 상승했다.

다음은 SAP의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

SAP 주가 분석

11월 5일 기준 SAP 주가는 235.9달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 65.6% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

SAP에 대한 애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 이번 분석은 SAP에 대한 최신 인사이트를 제공한다.

6명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, SAP는 '아웃퍼폼' 등급을 받았다. 평균 1년 목표주가는 263.83달러로, 11.84%의 상승 여력을 시사한다.

업계 경쟁사와의 비교

이번 비교에서는 세일즈포스, 어도비, 인튜이트 등 주요 업계 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

• 세일즈포스는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 전망을 받았으며, 평균 1년 목표주가 311.14달러로 31.89%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.


• 어도비 역시 애널리스트들은 '아웃퍼폼'을 예상하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 627.77달러로 166.12%의 상승 가능성을 시사한다.


• 인튜이트는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 등급을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가 744.3달러로 215.52%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 세일즈포스, 어도비, 인튜이트의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 성과에 대한 이해를 제공한다.

주요 시사점:

SAP는 경쟁사 중 매출 성장률 1위를 기록했다. 총이익과 자기자본이익률에서는 2위를 차지했다.

SAP 기업 소개

1972년 전직 IBM 직원들이 설립한 SAP는 전 세계 기업들에게 데이터베이스 기술과 전사적 자원 관리(ERP) 소프트웨어를 제공한다. 180개국 이상에서 44만 고객사를 확보하고 있으며, 이 중 약 80%가 중소기업이다.

SAP 재무 상황 심층 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 SAP의 규모 우위와 강력한 시장 입지를 나타낸다.

매출 성장: SAP의 3개월 기준 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 9월 30일 기준으로 약 9.38%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 그러나 정보기술 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: SAP의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 잘 드러난다. 17.27%의 놀라운 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): SAP의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있음을 시사한다. 3.53%의 ROE는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 장애물이 있을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): SAP의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서 잘 드러난다. 2.09%의 놀라운 ROA는 자산의 효율적 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: SAP의 부채비율은 0.26으로 업계 평균 이하를 기록해 건전한 재무 구조를 보여주고 있다.