테슬라 옵션 시장, `큰손`들의 매도 압박 포착됐다

대규모 자금을 운용하는 투자자들이 테슬라(NASDAQ:TSLA)에 대해 약세 입장을 취한 것으로 나타났다.

개인 투자자들도 이를 주목할 필요가 있다.

벤징가가 추적 중인 공개 옵션 거래 내역에서 이 같은 움직임이 포착됐다.

이러한 거래가 기관투자자에 의한 것인지 혹은 자금력 있는 개인투자자에 의한 것인지는 확실치 않다. 그러나 테슬라 주식에서 이런 대규모 움직임이 감지될 때는 주로 누군가가 중요한 정보를 알고 있다는 신호일 수 있다.

그렇다면 이들 투자자들의 행보를 어떻게 알 수 있을까?

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 테슬라에 대한 66건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 정상적인 상황이 아니다.

이들 대규모 자금 투자자들의 전반적인 투자 심리는 33%가 강세, 39%가 약세로 나뉘었다.

특이 옵션 중 15건은 풋옵션으로 총 586,002달러 규모였고, 51건은 콜옵션으로 총 4,321,827달러 규모였다.

예상 가격 움직임

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 분석해보면, 대형 투자자들은 지난 분기 동안 테슬라의 주가 범위를 230달러에서 300달러 사이로 예상하고 있는 것으로 보인다.

거래량 및 미결제약정 추이

유동성과 관심도 측면에서, 오늘 테슬라 옵션 거래의 평균 미결제약정은 11,532.84계약이며 총 거래량은 123,218계약이다.

아래 차트는 지난 30일간 230달러에서 300달러 사이의 행사가격 범위에서 테슬라 대규모 자금 거래의 콜옵션과 풋옵션에 대한 거래량과 미결제약정 추이를 보여준다.

테슬라 콜옵션 및 풋옵션 거래량: 30일 개요

주목할 만한 대규모 옵션 거래

테슬라 소개

테슬라는 수직 계열화된 배터리 전기차 제조업체이자 자율주행 소프트웨어 개발사다. 회사는 고급 및 중형 세단, 크로스오버 SUV, 경트럭, 세미트럭 등 다양한 차종을 보유하고 있다. 테슬라는 또한 더 저렴한 차량과 스포츠카, 로보택시 판매도 계획 중이다. 2023년 글로벌 판매량은 180만대를 약간 상회했다. 회사는 주거용 및 상업용 부동산, 공공시설을 위한 고정식 배터리와 태양광 패널, 태양광 지붕을 에너지 생산용으로 판매하고 있다. 테슬라는 또한 자체 급속 충전 네트워크를 보유하고 있다.

테슬라의 옵션 거래 패턴을 살펴본 지금, 회사의 현재 시장 상황과 실적에 대해 더 자세히 알아보자.

테슬라의 현재 상황

• 5,129,266주의 거래량을 기록하며, TSLA 주가는 0.38% 상승한 289.64달러에 거래되고 있다.


• 현재 RSI 지표는 주식이 과매수 수준에 근접하고 있음을 시사한다.


• 다음 실적 발표는 76일 후로 예정되어 있다.

애널리스트들의 의견

최근 5명의 시장 전문가들이 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 197.8달러다.

옵션은 주식 직접 거래보다 위험도가 높지만 수익 잠재력도 크다. 전문 옵션 투자자들은 이러한 위험을 관리하기 위해 매일 시장을 공부하고, 거래 규모를 조절하며, 여러 지표를 동시에 참고하고, 시장 동향을 면밀히 주시한다.