APA, 20명의 애널리스트 전망... 시장 분위기는?

최근 3개월간 20명의 애널리스트들이 APA(NASDAQ:APA)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 내놓았다.

최근 30일간의 평가와 이전 월들의 평가를 비교한 결과는 다음 표와 같다.

애널리스트들의 12개월 목표주가 평가에 따르면, APA의 평균 목표주가는 35.6달러, 최고 예상치는 52달러, 최저 예상치는 26달러다. 최근 시장 분위기는 다소 부정적으로 변화해 애널리스트들이 평균 목표주가를 9.07% 하향 조정했다.

애널리스트 평가 상세 분석

최근 애널리스트들의 평가를 살펴보면 APA에 대한 금융 전문가들의 시각을 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 평가를 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 APA에 대한 최근 변화를 반영한다.


• 등급: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 통해 APA의 상대적 시장 성과에 대한 기대치를 나타낸다.


• 목표가: 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 APA에 대한 기대치 변화를 파악할 수 있다.

APA의 전반적인 시장 성과를 이해하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 함께 고려해야 한다.

APA 기업 개요

휴스턴에 본사를 둔 APA는 독립 탐사 및 생산 기업이다. 주로 미국, 이집트, 북해, 수리남에서 사업을 영위하고 있다. 2023년 말 기준 확인 매장량은 8억 700만 배럴의 석유환산량(boe)이며, 같은 해 순 생산량은 일일 40만 5천 boe(이 중 64%는 석유 및 천연가스액, 나머지는 천연가스)였다.

재무 주요 지표: APA의 여정

시가총액 분석: APA는 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보이고 있어 동종 업체들에 비해 규모가 작은 편이다.

긍정적 매출 추세: APA의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습이다. 2024년 6월 30일 기준 매출 성장률은 41.59%로, 상위 수준의 실적 증가를 보여주고 있다. 이는 에너지 섹터 내 동종 업체들의 평균 성장률을 상회하는 수준이다.

순이익률: APA의 순이익률은 업계 표준을 뛰어넘는 수준으로, 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 21.27%의 인상적인 순이익률은 효과적인 비용 관리와 강력한 수익성을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): APA의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROE에서 드러난다. 13.47%의 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 상태를 보여준다.

총자산이익률(ROA): APA의 ROA는 업계 평균을 상회하는 수준이다. 3.08%의 인상적인 ROA는 자산의 효과적인 활용과 우수한 재무 성과를 나타낸다.

부채 관리: APA의 부채비율은 1.26으로 업계 기준을 상회하고 있다. 이는 회사가 상당한 양의 부채를 보유하고 있어 잠재적인 재무적 위험이 있음을 시사한다.

애널리스트 평가는 어떻게 이루어지나?

벤징가는 150개 애널리스트 회사를 추적하고 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사의 향후 5년간의 수익을 예측하고, 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 평가하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 보통 분기마다 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

또한 일부 애널리스트들은 평가 외에도 주요 지표에 대한 예측을 제공하며, 여기에는 수익, 매출, 성장 추정치 등이 포함된다. 이러한 추가 정보는 트레이더들에게 더 많은 지침을 제공한다. 그러나 전문가임에도 불구하고 애널리스트들도 인간이며, 자신의 신념에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.