머스크 1400억원 투자에 3천7백억달러 수익...트럼프 효과로 테슬라 주가 급등

시장 우위를 점하기 위해 알아야 할 오늘의 핵심 정보.

놀라운 수익

주목할 점:

• 이 기사는 개별 종목이 아닌 전체적인 시장 흐름에 관한 것이다. TSLA 주가 차트는 이를 설명하기 위한 예시로 사용되었다.
• 차트는 트럼프 당선 이후 TSLA 주가가 상승세를 보였음을 나타낸다.
• 공시 사항으로, 차트는 트럼프 당선 후 장 전 주어진 아로라 매수 신호를 보여준다.
• 차트상 TSLA 주가가 저항대의 하단에 도달했음을 보여준다.
• 오늘 아침 TSLA 주가가 후퇴하는 모습은 트럼프 랠리가 둔화될 수 있다는 초기 신호다.
• 테슬라 CEO 일론 머스크는 트럼프 지지에 1400억원을 썼다. 트럼프 당선 이후 TSLA 시가총액은 3천7백억달러 증가했다. 이는 놀라운 수익이다. 머스크의 스페이스X 비상장 가치 상승분은 별도다.
• 월가는 머스크와 트럼프의 관계가 테슬라와 스페이스X에 상당한 이익을 가져다줄 것으로 믿고 있다.
• 공시 사항으로, TSLA는 아로라 리포트의 ZYX 매수 핵심 모델 포트폴리오에 추가되었다. TSLA 포지션은 공격적 투자자에게 적합하다. 보수적 투자자는 소량 매수를 고려할 수 있다.
• 차트의 RSI는 TSLA가 과매수 상태이며 조정 가능성이 있음을 보여준다.
• 아로라 리포트 분석에 따르면, 전 세계 시장은 현재 트럼프의 주요 직책 임명에 주목하고 있다.
  • 트럼프가 중국 매파들을 선택하는 것으로 보인다. 그 결과 홍콩 주식이 2.8% 하락했다.
  • 트럼프가 친이스라엘 성향의 이란 매파들을 선택하는 것으로 보인다. 이로 인해 아시아와 유럽 시장이 하락하고 있다. 또한 석유와 금에 대한 매수세를 불러일으키고 있다.
  • 트럼프가 추방 매파들을 선택하는 것으로 보인다. 이는 멕시코와 남미 시장에 영향을 미치고 있다.
• 아로라 리포트 분석에 따르면, 어제의 랠리는 주로 주말 소셜 미디어 호재 이후 개인 투자자들에 의해 주도되었다. 현명한 투자자들은 소셜 미디어에서 주가를 띄우는 전문가들이 종종 자신들의 추종자들의 매수로 인한 랠리에 편승해 매도한다는 점을 주의해야 한다.

매그니피센트 세븐 자금 흐름

초반 거래에서 아마존닷컴, 메타플랫폼스, 엔비디아의 자금 흐름은 긍정적이다.

초반 거래에서 애플, 알파벳 C클래스, 마이크로소프트의 자금 흐름은 중립적이다.

초반 거래에서 TSLA의 자금 흐름은 부정적이다.

초반 거래에서 SPDR S&P 500 ETF 트러스트와 인베스코 QQQ 트러스트 시리즈 1의 자금 흐름은 부정적이다.

주식 시장의 모멘텀 군중과 스마트 머니

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 알면 우위를 점할 수 있다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 언제 매수하는지 알면 더 큰 우위를 점할 수 있다. 가장 인기 있는 금 ETF는 SPDR 골드 트러스트다. 가장 인기 있는 은 ETF는 아이쉐어즈 실버 트러스트다. 가장 인기 있는 석유 ETF는 유나이티드 스테이츠 오일 ETF다.

비트코인

비트코인 랠리는 9만 달러에 근접하면서 둔화되고 있다.

보호 밴드와 향후 대응 방안

투자자들은 백미러가 아닌 앞을 내다봐야 한다. 아로라 리포트의 독점 보호 밴드가 매우 인기 있다. 보호 밴드는 모든 데이터, 지표, 뉴스, 상충 요인, 모델, 분석을 투자자들이 쉽게 실행할 수 있는 분석 프레임워크로 정리한다.

좋은 초장기 기존 포지션은 계속 유지하는 것을 고려하라. 개인의 위험 선호도에 따라 현금이나 국채 또는 단기 전술적 거래와 함께 단중기 헤지 및 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려하라. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승에 참여할 수 있는 좋은 방법이다.

현금을 헤지에 추가하여 보호 밴드를 결정할 수 있다. 보호의 상단 밴드는 나이가 많거나 보수적인 투자자에게 적합하다. 보호의 하단 밴드는 젊거나 공격적인 투자자에게 적합하다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 수준은 위에 명시된 것보다 더 높아야 하지만 현금과 헤지의 합계보다는 훨씬 낮아야 한다.

0%의 보호 밴드는 매우 낙관적이며 현금 0%로 전액 투자를 의미한다. 100%의 보호 밴드는 매우 비관적이며 현금과 헤지로 공격적인 보호나 공격적인 공매도가 필요함을 나타낸다.

충분한 현금을 보유하지 않으면 새로운 기회를 활용할 수 없다는 점을 상기시키는 것이 좋다. 헤지 수준을 조정할 때는 주식 포지션에 대한 부분 손절매 수량 조정을 고려하고, 남은 수량에 대해 더 넓은 손절매를 사용하며, 베타가 높은 주식에 더 많은 여유를 두는 것을 고려하라. 베타가 높은 주식은 시장보다 더 많이 움직이는 주식이다.

전통적인 60/40 포트폴리오

현재 인플레이션을 고려한 확률 기반 위험 대비 수익은 장기 전략적 채권 배분에 유리하지 않다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적인 배분을 고수하려는 이들은 고품질 채권과 5년 이하 만기 채권에만 집중하는 것을 고려할 수 있다. 더 정교한 투자를 원하는 이들은 현 시점에서 채권 ETF를 전략적 포지션이 아닌 전술적 포지션으로 활용하는 것을 고려할 수 있다.