식스스트리트스페셜티 주식 심층 분석: 증권가 5개사 평가

지난 3개월간 5개 증권사가 식스스트리트스페셜티(NYSE: TSLX)에 대해 강세에서 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 달의 평가를 비교해 보여준다.

증권사들은 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 21.9달러이며, 최고 23.00달러에서 최저 21.00달러 사이다. 현재 평균 목표주가는 이전의 22.75달러에서 3.74% 하락했다.

증권사 평가 세부 분석

금융 전문가들의 식스스트리트스페셜티에 대한 인식을 최근 분석가들의 행동을 통해 분석했다. 다음은 주요 분석가, 최근 평가, 그리고 등급 및 목표주가 조정에 대한 요약이다.

주요 시사점:

• 조치: 분석가들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 식스스트리트스페셜티 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.
• 등급: 분석가들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이는 식스스트리트스페셜티의 시장 대비 상대적 성과에 대한 기대를 반영한다.
• 목표가: 분석가들은 식스스트리트스페셜티 주가의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 분석가들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 분석가 평가와 다른 재무 지표를 함께 고려하면 식스스트리트스페셜티의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

식스스트리트스페셜티 기업 개요

식스스트리트스페셜티는 미국 중견기업에 유연하고 전폭적인 금융 솔루션을 제공하는 특수 금융 회사다. 다양한 산업 분야의 기업과 협력하며, 복잡한 비즈니스 모델을 가진 회사들에게 창의적인 솔루션을 제공하는 데 특화되어 있다. 주로 미국 내 중견기업을 대상으로 선순위 담보대출의 직접 발행을 통해 수익을 창출하며, 일부 메자닌 및 무담보 대출, 회사채와 지분증권 투자도 진행한다.

식스스트리트스페셜티의 재무 성과

시가총액 분석: 식스스트리트스페셜티의 시가총액은 업계 기준에 미치지 못해 동종 업체 대비 규모가 작은 편이다. 이는 성장 기대나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 부진: 식스스트리트스페셜티는 3개월간 매출 성장에 어려움을 겪었다. 2024년 9월 30일 기준으로 약 24.65%의 매출 감소를 기록했다. 이는 상위 수익의 감소를 의미한다. 금융 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률로 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 식스스트리트스페셜티의 순이익률은 업계 평균을 밑돌아 수익성 유지에 어려움을 겪고 있을 수 있다. 68.63%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 도전을 받고 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 식스스트리트스페셜티의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있다. 2.54%의 ROE로 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 식스스트리트스페셜티의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산으로부터 최대 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.18%의 ROA로 최적의 재무 성과 달성에 어려움이 있을 수 있다.

부채 관리: 식스스트리트스페셜티의 부채비율은 1.17로 업계 평균을 크게 웃돈다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높다는 것을 의미하며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

증권사 평가는 어떻게 이루어지나

벤징가는 150개 증권사의 주식 전망을 추적하고 보고한다. 분석가들은 주로 기업의 향후 5년간의 수익 예측과 수익원의 안정성 또는 예측 가능성을 평가하여 결론을 도출한다.

분석가들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 일반적으로 분석가들은 분기마다 또는 기업에 주요 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

평가 외에도 일부 분석가들은 주요 지표에 대한 예측을 제공하여 추가적인 인사이트를 제공한다. 이는 트레이더들에게 추가적인 지침이 될 수 있다. 그러나 분석가들도 전문가이지만 결국 인간이며, 그들의 신념을 바탕으로 한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.