종목분석

월마트 3분기 실적, 월가 기대 웃돌까...

2024-11-13 03:18:11
월마트 3분기 실적, 월가 기대 웃돌까...

BofA 증권의 로버트 F. 옴스 애널리스트는 월마트(NYSE:WMT)에 대해 매수 의견을 유지하며 목표주가를 95달러로 제시했다.


월마트는 11월 19일 화요일 2025 회계연도 3분기 실적을 발표할 예정이다. 옴스 애널리스트는 조정 주당순이익(EPS)이 0.52달러, 미국 내 동일매장 매출이 3.5% 증가할 것으로 전망했다.


애널리스트는 이번 분기 실적이 예상을 상회할 가능성이 있다고 밝혔다. 블룸버그 세컨드 메저의 신용카드 및 직불카드 데이터에 따르면 월마트 매출이 가속화되고 있는 반면, BofA와 월가의 전망치는 둔화를 시사하고 있기 때문이다.


옴스 애널리스트는 3분기 동일매장 매출이 식료품과 건강/웰니스 부문의 강세에 힘입어 전년 대비 거래량이 증가할 것으로 예상했다.


애널리스트는 월마트가 모든 소득 수준에서 시장 점유율을 계속 확대하고 있다고 언급했다. 일부 경쟁사들이 어려움을 겪고 있는 저소득층 소비자 시장에서도 점유율을 늘리고 있다고 덧붙였다.


옴스에 따르면 이는 월마트의 강력한 가치 제안과 높은 디지털 편의성 때문이다.


월마트의 매장 리모델링, 온라인 SKU 선택 확대(서드파티 마켓플레이스 포함), 익스프레스 배송 역량 개선 등이 거래량과 판매 단위 증가에 기여하고 있다. 애널리스트는 월마트+ 멤버십도 2분기에 두 자릿수 성장을 기록했다고 전했다.


연말 쇼핑 시즌에 대해 옴스는 추수감사절과 크리스마스 사이 기간이 작년보다 5일 짧아졌다고 지적했다. 이로 인해 온라인 지출이 늘어나 월마트와 같은 대형 디지털 및 옴니채널 소매업체들이 혜택을 볼 것으로 전망했다.


옴스는 월마트의 매출총이익률이 확대될 것으로 예상했다. 디지털 광고, 서드파티 마켓플레이스, 물류 서비스 등 고마진 수익원이 이 성장을 견인할 것으로 내다봤다.


애널리스트는 이러한 이익이 일반 상품 판매가 식료품 및 건강/웰니스에 비해 지속적으로 부진한 데서 오는 매출 구성의 어려움을 상쇄할 것이라고 분석했다.


주가 동향: 화요일 마지막 거래에서 WMT 주가는 0.83% 상승한 84.91달러를 기록했다.


Image via Shutterstock

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.