애플 공매도 규모 감소...주가 강세 신호?

애플(NYSE:AAPL)의 유통주식 대비 공매도 비율이 최근 보고 이후 5.38% 하락했다. 회사는 최근 1억3304만 주가 공매도 중이라고 밝혔는데, 이는 거래 가능한 모든 보통주의 0.88%에 해당한다. 거래량을 기준으로 트레이더들이 공매도 포지션을 청산하는 데 평균 3.26일이 걸릴 것으로 예상된다.

공매도 비중의 의미

공매도 비중은 매도되었으나 아직 청산되지 않은 주식의 수를 의미한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대하고 이뤄진다. 트레이더들은 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 본다.

공매도 비중을 추적하는 것은 중요한데, 이는 특정 주식에 대한 시장 심리의 지표 역할을 하기 때문이다. 공매도 비중이 증가하면 투자자들이 더 비관적으로 변했다는 신호일 수 있고, 감소하면 더 낙관적으로 변했다는 신호일 수 있다.

애플 공매도 비중 그래프 (3개월)

위 차트에서 볼 수 있듯이 애플의 공매도 주식 비율은 최근 보고 이후 감소했다. 이는 단기적으로 주가가 상승할 것이라는 의미는 아니지만, 트레이더들은 공매도되는 주식이 줄어들고 있다는 점을 인지해야 한다.

애플과 경쟁사들의 공매도 비중 비교

동종 기업 비교는 애널리스트와 투자자들이 기업의 실적을 평가하는 데 자주 사용하는 기법이다. 기업의 동종 업체는 산업, 규모, 업력, 재무 구조 등이 유사한 다른 기업을 말한다. 기업의 동종 그룹은 10-K 보고서, 위임장 설명서를 읽거나 직접 유사성 분석을 수행해 찾을 수 있다.

벤징가 프로에 따르면, 애플 동종 기업들의 평균 유통주식 대비 공매도 비율은 6.90%로, 애플은 대부분의 동종 기업보다 낮은 공매도 비중을 보이고 있다.

공매도 증가가 실제로는 주가에 긍정적일 수 있다는 사실을 알고 계셨나요?

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