안전성 확보에 주력하는 리크테크, 실적 발표 앞두고 관심 고조

리크테크(LiqTech Intl, 나스닥: LIQT)가 2024년 11월 14일 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 리크테크의 주당순이익(EPS)이 -0.29달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

리크테크 주주들은 회사가 이 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 자체보다는 향후 전망이나 가이던스일 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 발표 히스토리

지난 분기 리크테크는 EPS가 예상보다 0.05달러 낮았으나, 다음날 주가는 13.43% 상승했다.

다음은 리크테크의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:

리크테크 주가 동향

11월 12일 기준 리크테크의 주가는 1.87달러였다. 최근 52주 동안 주가는 45.75% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려하고 있을 것으로 보인다.

증권가의 리크테크 전망

투자자들에게 시장 sentiment와 산업 내 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 리크테크에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 리크테크에 총 3개의 평가를 내렸으며, 합의 평가는 매수이다. 평균 1년 목표주가는 6.72달러로, 현재 가격 대비 259.36%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 비교

네프로스(Nephros), 클리어사인 테크놀로지스(ClearSign Technologies), 마크포지드 홀딩(Markforged Holding) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 보면 다음과 같다.

• 네프로스는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 전망을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 5.0달러로 167.38%의 상승 여력이 있다.
• 클리어사인 테크놀로지스는 '매수' 전망을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 6.0달러로 220.86%의 상승 여력이 있다.
• 마크포지드 홀딩은 '중립' 전망을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 5.0달러로 167.38%의 상승 여력이 있다.

경쟁사 분석 요약

네프로스, 클리어사인 테크놀로지스, 마크포지드 홀딩의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

주요 시사점:

리크테크는 경쟁사들 중 매출 성장률과 매출총이익 면에서 최하위를 기록했다. 자기자본이익률 역시 가장 낮은 수준을 보였다.

리크테크 기업 개요

리크테크 인터내셔널은 세라믹 실리콘 카바이드 필터를 제조하여 가스 및 액체 정화 기술을 제공하는 클린 테크놀로지 기업이다. 회사는 디젤 엔진의 매연을 제어하는 디젤 미립자 필터(DPF), 턴키 세라믹 멤브레인 시스템, 완전한 수처리 플랜트 등 세 가지 사업을 영위하고 있다. 제품 포트폴리오는 액체 여과용 세라믹 실리콘 멤브레인, 디젤 미립자 필터, 가마 가구 등으로 구성된다. 사업 부문은 수처리, 세라믹, 플라스틱으로 나뉜다.

리크테크 재무 분석

시가총액 분석: 리크테크의 시가총액은 업계 평균을 밑도는 수준으로, 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있다.

매출 감소: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 리크테크의 매출 성장률은 약 -10.12% 감소했다. 이는 회사의 매출 감소를 의미한다. 경쟁사들과 비교했을 때 산업재 섹터 내 평균 성장률을 밑도는 수치다.

순이익률: 리크테크의 순이익률은 업계 평균을 상회하며 우수한 재무 성과를 보여준다. -47.08%의 높은 순이익률은 효과적인 비용 관리와 강력한 수익성을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 리크테크의 ROE는 -15.75%로 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 리크테크의 ROA는 -7.05%로 업계 기준에 못 미치며, 자산 활용의 효율성에 문제가 있음을 나타낸다.

부채 관리: 리크테크의 부채비율은 0.89로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 의존도가 높아 재무 레버리지에 대한 우려를 낳고 있다.

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