ESCO테크놀로지스, 4명의 애널리스트 평가에 주목... 주가 상승 전망 우세

최근 3개월간 4명의 애널리스트들이 ESCO테크놀로지스(NYSE:ESE)에 대한 평가를 공유했으며, 강세에서 약세까지 다양한 전망을 내놓았다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교하여 간략하게 보여준다.

애널리스트들이 평가한 12개월 목표주가는 평균 148.75달러, 최고 150달러, 최저 145달러를 기록했다. 이는 이전 평균 목표주가 145달러에서 2.59% 상승한 수준이다.

애널리스트 평가 세부 분석

ESCO테크놀로지스에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트 평가를 자세히 분석했다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 인사이트:

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 ESCO테크놀로지스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 간략히 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 추세를 분석하여 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 ESCO테크놀로지스의 상대적 실적에 대한 기대를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 목표가의 변동을 관찰하며, ESCO테크놀로지스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 ESCO테크놀로지스의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다.

ESCO테크놀로지스 기업 개요

ESCO테크놀로지스는 유틸리티, 산업, 항공우주 및 상업용 애플리케이션을 위한 엔지니어링 제품 및 시스템을 판매한다. 이 회사는 항공우주 및 방위, 유틸리티 솔루션 그룹(USG), RF 차폐 및 테스트(Test) 세 개 부문으로 운영된다. 항공우주 및 방위 부문은 특수 여과 및 해군 제품을 설계 및 제조한다. USG 부문은 진단 테스트 솔루션을 제공한다. 테스트 부문은 고객에게 자기, 전자기 및 음향 에너지를 식별, 측정 및 차단하는 능력을 제공한다.

ESCO테크놀로지스 재무 현황

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮아 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 인지된 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장률: ESCO테크놀로지스는 최근 3개월간 뛰어난 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 4.84%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 상위 라인 수익이 크게 증가했음을 의미한다. 산업 부문의 동종 업체들과 비교했을 때, 회사는 평균을 상회하는 성장률을 보여주며 두각을 나타냈다.

순이익률: ESCO테크놀로지스의 순이익률은 11.21%로 업계 평균을 상회하며 인상적인 수준을 보인다. 이는 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ESCO테크놀로지스의 ROE는 2.48%로 업계 평균을 웃돌며 돋보인다. 이는 자기자본의 효율적인 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): ESCO테크놀로지스의 ROA는 1.63%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 나타낸다.

부채 관리: 0.17의 평균 이하 부채비율로 ESCO테크놀로지스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 균형 잡힌 부채 관리 접근법을 보여준다.

애널리스트 평가 방식

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 정의된 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 포괄적인 연구는 회사 컨퍼런스 콜 및 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 대화 등을 통해 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트는 등급과 함께 추가 지침을 제공하기 위해 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표한다. 애널리스트 평가를 사용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 투자자들에게 단지 그들의 의견을 제공하고 있다는 점을 명심해야 한다.