스타벌크캐리어스, 19일 실적 발표… 주가 향방은?

스타벌크캐리어스(나스닥: SBLK)가 오는 19일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 핵심 내용을 정리했다.

증권가는 스타벌크캐리어스의 주당순이익(EPS)을 0.99달러로 전망하고 있다.

투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 스타벌크캐리어스의 EPS는 예상보다 0.05달러 낮았고, 이로 인해 다음날 주가는 0.14% 하락했다.

스타벌크캐리어스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

스타벌크캐리어스 주가 동향

11월 15일 기준 스타벌크캐리어스의 주가는 20.29달러였다. 최근 52주 동안 주가는 3.88% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

증권가 의견

투자자들에게는 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 스타벌크캐리어스에 대한 최신 분석을 살펴보자.

2명의 애널리스트 의견을 종합한 결과, 스타벌크캐리어스에 대한 컨센서스는 '매수'다. 평균 목표주가는 23.5달러로, 현재 주가 대비 15.82%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

골든오션그룹, 코스타마레, 다나오스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보았다.

• 골든오션그룹은 '중립' 평가를 받았으며, 평균 목표주가는 14.5달러로 28.54%의 하락 여력이 있는 것으로 나타났다.
• 코스타마레 역시 '중립' 평가를 받았고, 평균 목표주가 13.0달러로 35.93% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 다나오스는 '매수' 평가를 받았으며, 평균 목표주가는 105.0달러로 417.5%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

경쟁사 비교 분석

골든오션그룹, 코스타마레, 다나오스의 주요 지표를 분석해 업계 내 위치와 시장 점유율, 상대적 실적을 비교했다.

핵심 요약:

스타벌크캐리어스는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높다. 매출총이익도 상위권을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 일부 경쟁사보다 낮은 편이다. 전반적으로 스타벌크캐리어스는 이들 지표를 기준으로 경쟁사 대비 양호한 위치를 점하고 있는 것으로 평가된다.

스타벌크캐리어스 기업 개요

스타벌크캐리어스는 건화물 운송 솔루션을 제공하는 기업이다. 철광석, 석탄, 곡물, 보크사이트, 비료, 철강 제품 등의 벌크 화물을 운송하는 건화물선을 소유 및 운영한다. 보유 선대는 뉴캐슬맥스, 케이프사이즈, 포스트 파나막스, 캄사르막스, 파나막스, 울트라막스, 수프라막스 등으로 구성되어 있다. 주요 수익원은 화물 운송 용역이다.

스타벌크캐리어스 재무 성과 분석

시가총액 분석: 스타벌크캐리어스의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 기업 규모와 시장 인지도가 높은 편이다.

매출 성장률: 2024년 6월 30일 기준 3개월간 스타벌크캐리어스의 매출 성장률은 47.84%를 기록했다. 이는 상당한 수준의 매출 증가를 의미한다. 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교해도 높은 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 스타벌크캐리어스의 순이익률은 30.06%로 업계 평균을 크게 웃돈다. 이는 강력한 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 스타벌크캐리어스의 ROE는 5.1%로 업계 기준을 상회하며, 우수한 재무 성과를 나타낸다. 이는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 스타벌크캐리어스의 ROA는 2.92%로 업계 벤치마크를 넘어선다. 이는 효율적인 자산 관리와 견실한 재무 상태를 보여준다.

부채 관리: 스타벌크캐리어스의 부채비율은 0.66으로 업계 평균 이하 수준이며, 균형 잡힌 부채 관리를 하고 있는 것으로 보인다.