스타벌크캐리어스, 14일 실적 발표 앞두고 주목...EPS -0.29달러 전망

스타벌크캐리어스(NASDAQ:SBLK)가 2025년 5월 14일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항을 살펴본다.

증권가는 스타벌크캐리어스의 주당순이익(EPS)이 -0.29달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

이전 실적 동향

지난 실적에서 회사는 EPS가 예상치를 0.07달러 하회했으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 8.72% 하락했다.

스타벌크캐리어스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

5월 12일 기준 스타벌크캐리어스의 주가는 16.2달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 36.35% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 전망을 보이고 있다.

애널리스트 의견

스타벌크캐리어스는 총 1개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 매수다. 평균 목표주가는 21.0달러로, 현재가 대비 29.63%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 짐 인티그레이티드 쉬핑: 매도 의견, 목표주가 13.63달러로 15.86% 하락 여력
• 골든오션그룹: 중립 의견, 목표주가 9.0달러로 44.44% 하락 여력
• 글로벌쉽리스: 매수 의견, 목표주가 29.0달러로 79.01% 상승 여력

경쟁사 분석

핵심 요약:

스타벌크캐리어스는 매출총이익과 자기자본이익률에서 경쟁사들 중 상위권을 기록했으며, 매출성장률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

스타벌크캐리어스는 건화물 해상운송 서비스를 제공하는 기업이다. 철광석, 석탄, 곡물, 보크사이트, 비료, 철강 제품 등을 운송하는 뉴캐슬맥스, 케이프사이즈, 포스트파나맥스, 캄사르맥스, 파나맥스, 울트라맥스, 수프라맥스급 선박을 보유·운영하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 보여준다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 17.25%의 매출 성장률을 기록했으며, 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 13.74%의 순이익률을 기록했으나, 이는 업계 평균을 하회하는 수준이다.

자기자본이익률(ROE): 1.7%의 ROE를 기록해 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용도 측면에서 개선이 필요한 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 1.03%의 ROA를 기록해 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성 측면에서 과제가 있는 것으로 분석됐다.

부채 관리: 부채비율 0.59로 업계 평균 이하의 수준을 유지하며 안정적인 재무 전략을 구사하고 있다.