유로시스, 분기 실적 발표 앞두고... 실적 턴어라운드 성공할까

유로시스(나스닥: ESEA)가 오는 2024년 11월 20일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 주요 포인트를 살펴보자.

증권가는 유로시스의 주당순이익(EPS)이 3.55달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 유로시스가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것을 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 유념해야 한다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 유로시스는 EPS 예상치를 2.10달러 상회했고, 이에 따라 다음 거래일 주가는 0.63% 상승했다.

다음은 유로시스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여주는 표다.

유로시스 주가 동향

11월 18일 기준 유로시스의 주가는 42.37달러를 기록했다. 지난 52주 동안 주가는 48.74% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

증권가의 유로시스 전망

업계 동향과 시장 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 유로시스에 대한 최신 분석을 살펴보자.

애널리스트들은 유로시스에 대해 1개의 평가를 제시했으며, 종합 의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 60.0달러로, 현재 주가 대비 41.61%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

업계 경쟁사와의 비교

이 비교는 세이프 벌커스, 젠코 쉬핑 & 트레이딩, 글로벌 쉽 리스 등 업계 주요 기업들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 중점적으로 살펴봄으로써 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 조명한다.

• 세이프 벌커스의 경우, 애널리스트들은 '매수' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 6.0달러로 85.84%의 하락 가능성을 시사했다.
• 젠코 쉬핑 & 트레이딩에 대해 애널리스트들은 '매수' 의견을 내놓았고, 평균 1년 목표주가는 21.33달러로 49.66%의 하락 여지가 있는 것으로 분석됐다.
• 글로벌 쉽 리스에 대해서는 '매수' 의견이 우세했으며, 평균 1년 목표주가는 29.0달러로 31.56%의 하락 가능성을 제시했다.

경쟁사 분석 개요

경쟁사 분석 요약에서는 세이프 벌커스, 젠코 쉬핑 & 트레이딩, 글로벌 쉽 리스의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

주요 시사점:

유로시스는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높다. 총이익은 중간 수준이다. 자기자본이익률은 가장 높은 수준을 기록했다.

유로시스 기업 개요

유로시스는 해운 회사다. 동사의 선대는 컨테이너선으로 구성되어 있으며 항구 간 정기 서비스를 제공한다. 운영은 계열사인 선박관리회사가 담당하며, 이 회사는 선박의 일상적인 상업 및 기술 관리와 운영을 책임진다. 유로시스는 현물 및 기간 용선, 그리고 풀 협정을 통해 선박을 운용한다.

유로시스: 재무 현황

시가총액 분석: 업계 기준치를 밑도는 시가총액을 보유하고 있어 규모 면에서 제약이 있다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 유로시스의 3개월 재무 데이터를 살펴보면 긍정적인 흐름이 보인다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 주목할 만한 23.12%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 상위 수익의 상당한 증가를 보여준다. 그러나 산업 부문 내 다른 기업들과 비교할 때 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 유로시스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 69.39%라는 주목할 만한 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 탁월한 성과를 보인다. 13.53%라는 인상적인 ROE는 자기자본의 효율적인 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 유로시스의 ROA는 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 탁월한 재무 성과를 강조한다. 8.04%라는 인상적인 ROA는 회사가 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 회사는 업계 평균 이하인 0.64의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.