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이번 대량 거래 알림을 통해 트레이더들은 다음 대형 거래 기회를 발견할 수 있을 것이다.
대량 거래자(whale)란 거액의 자금을 운용하는 주체를 말하며, 벤징가에서는 옵션 활동 스캐너를 통해 이들의 거래를 추적하고 있다.
트레이더들은 종종 시장의 옵션 가격 평가가 정상 가치에서 벗어나는 상황을 주시한다. 비정상적인 거래량은 옵션 가격을 과도하게 높이거나 낮출 수 있다.
다음은 산업 섹터에서 발생한 옵션 활동의 일부 사례다:
| 종목 | 콜/풋 | 거래 유형 | 투자 심리 | 만기일 | 행사가 | 총 거래 금액 | 미결제약정 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEO | 콜 | 매매 | 강세 | 2025-03-21 | $30.00 | $37.6K | 659 | 3.3K |
| RKLB | 콜 | 스윕 | 약세 | 2025-01-17 | $23.00 | $49.0K | 600 | 693 |
| LUNR | 콜 | 매매 | 중립 | 2024-12-13 | $13.00 | $30.2K | 279 | 662 |
| XMTR | 풋 | 매매 | 강세 | 2024-12-20 | $30.00 | $50.0K | 255 | 500 |
| SMR | 콜 | 매매 | 약세 | 2025-01-17 | $12.50 | $44.5K | 26.4K | 380 |
| UPS | 콜 | 스윕 | 강세 | 2026-01-16 | $200.00 | $34.4K | 710 | 363 |
| POWL | 풋 | 스윕 | 약세 | 2025-02-21 | $150.00 | $30.0K | 202 | 103 |
| HWM | 콜 | 스윕 | 강세 | 2025-05-16 | $115.00 | $34.8K | 75 | 51 |
| GEV | 콜 | 매매 | 중립 | 2024-12-20 | $330.00 | $36.6K | 861 | 25 |
| URI | 콜 | 매매 | 중립 | 2025-01-17 | $900.00 | $29.0K | 154 | 20 |
GEO의 경우, 강세 심리를 보이는 콜옵션 매매가 관찰됐다. 만기는 122일 후인 2025년 3월 21일이다. 거래자들은 행사가 30달러에 99계약을 거래했다. 매도 측은 총 3만7600달러를 받았으며, 계약당 가격은 380달러였다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 659계약이었고, 당일 3391계약이 거래됐다.
RKLB의 경우, 약세 심리를 보이는 콜옵션 스윕이 발생했다. 만기는 59일 후인 2025년 1월 17일이다. 200계약이 행사가 23달러에 거래됐다. 매도 측은 총 4만9000달러를 받았으며, 계약당 가격은 245달러였다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 600계약이었고, 당일 693계약이 거래됐다.
LUNR의 경우, 중립적 심리를 보이는 콜옵션 매매가 있었다. 만기는 24일 후인 2024년 12월 13일이다. 195계약이 행사가 13달러에 거래됐다. 매도 측은 총 3만200달러를 받았으며, 계약당 가격은 155달러였다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 279계약이었고, 당일 662계약이 거래됐다.
XMTR의 경우, 강세 심리를 보이는 풋옵션 매매가 관찰됐다. 만기는 31일 후인 2024년 12월 20일이다. 250계약이 행사가 30달러에 거래됐다. 매도 측은 총 5만 달러를 받았으며, 계약당 가격은 200달러였다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 255계약이었고, 당일 500계약이 거래됐다.
SMR의 경우, 약세 심리를 보이는 콜옵션 매매가 있었다. 만기는 59일 후인 2025년 1월 17일이다. 30계약이 행사가 12.50달러에 거래됐다. 매도 측은 총 4만4500달러를 받았으며, 계약당 가격은 1485달러였다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 2만6483계약이었고, 당일 380계약이 거래됐다.
UPS의 경우, 강세 심리를 보이는 콜옵션 스윕이 발생했다. 만기는 423일 후인 2026년 1월 16일이다. 363계약이 행사가 200달러에 거래됐다. 매도 측은 총 3만4400달러를 받았으며, 계약당 가격은 95달러였다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 710계약이었고, 당일 363계약이 거래됐다.
POWL의 경우, 약세 심리를 보이는 풋옵션 스윕이 관찰됐다. 만기는 94일 후인 2025년 2월 21일이다. 100계약이 행사가 150달러에 거래됐다. 매도 측은 총 3만 달러를 받았으며, 계약당 가격은 300달러였다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 202계약이었고, 당일 103계약이 거래됐다.
HWM의 경우, 강세 심리를 보이는 콜옵션 스윕이 있었다. 만기는 178일 후인 2025년 5월 16일이다. 30계약이 행사가 115달러에 거래됐다. 매도 측은 총 3만4800달러를 받았으며, 계약당 가격은 1160달러였다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 75계약이었고, 당일 51계약이 거래됐다.
GEV의 경우, 중립적 심리를 보이는 콜옵션 매매가 발생했다. 만기는 31일 후인 2024년 12월 20일이다. 15계약이 행사가 330달러에 거래됐다. 매도 측은 총 3만6600달러를 받았으며, 계약당 가격은 2442달러였다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 861계약이었고, 당일 25계약이 거래됐다.
URI의 경우, 중립적 심리를 보이는 콜옵션 매매가 있었다. 만기는 59일 후인 2025년 1월 17일이다. 19계약이 행사가 900달러에 거래됐다. 매도 측은 총 2만9000달러를 받았으며, 계약당 가격은 1530달러였다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 154계약이었고, 당일 20계약이 거래됐다.
옵션 거래 용어 설명
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.