비트디어 테크놀로지스, 비트코인 강세장 속 강한 성장 잠재력에 증권가 주목

비트디어 테크놀로지스 그룹(나스닥: BTDR) 주가가 화요일 하락세를 보이고 있다.

어제 이 회사는 3분기 실적을 발표했다. 총 매출은 6200만 달러로 전년 동기 8730만 달러에 비해 감소했다. 총이익은 280만 달러로 전년 동기 2110만 달러에서 크게 줄었다.

실적에 대한 애널리스트들의 의견은 다음과 같다:

니드햄의 존 토다로 애널리스트는 매수 의견을 유지하며 목표가를 14달러로 제시했다.

토다로 애널리스트는 실적 발표 컨퍼런스콜에서 전체 경영진이 참여해 투명성이 높아진 점을 긍정적으로 평가했다. 다만 잠재적인 HPC 사이트에 대한 구체적인 세부 사항이 부족한 점은 아쉽다고 지적했다.

토다로는 비트코인 강세장을 근거로 매수 의견을 유지하며 주식에 대해 여전히 낙관적인 견해를 보였다.

그는 비트디어가 공개 비트코인 채굴업체 중 생산 비용 면에서 중하위권에 속하며, 비트코인 가격이 5만-6만 달러를 넘어설 경우 강력한 총이익률을 제공할 것이라고 분석했다. 또한 해시레이트 확장, 생산원가 수준에서 조달한 신세대 채굴기, 그리고 미국 자본시장에서의 입지 확대 등을 바탕으로 2025년 주가 재평가가 예상된다고 덧붙였다.

벤치마크의 마크 팔머 애널리스트는 매수 의견을 유지하며 목표가를 16달러로 제시했다.

팔머 애널리스트는 비트디어가 SEALMINER A2 채굴기의 대량 생산을 시작했으며, 18 EH/s를 목표로 하고 있다고 강조했다. 이 제품의 인도는 2025년 1분기에 시작될 것으로 예상된다. 또한 BTDR의 SEAL03 칩은 10 J/TH의 개선된 효율성을 목표로 설계되었으며, 2025년 2분기에 샘플 테스트가 예상된다고 덧붙였다. 이를 통해 SEALMINER A3 채굴기가 2025년 2분기에 11-12 J/TH의 효율성을 달성할 수 있을 것이라고 전망했다.

HC 웨인라이트의 마이크 콜로네세 애널리스트는 비트디어에 대한 매수 의견을 유지하면서 목표가를 17달러에서 18달러로 상향 조정했다. 그는 비트디어가 2025년까지 자체 채굴 용량을 10월 기준 8.4 EH/s에서 약 23 EH/s로 거의 3배 가까이 늘릴 수 있을 것으로 추정했다. 다만 경영진은 공식적인 가이던스를 제시하지 않았다.

2024년 매출 전망치는 3억8120만 달러에서 3억4290만 달러로 하향 조정되었다. 이는 호스팅 매출 감소가 주된 요인이며, 자체 채굴 매출 증가로 일부 상쇄되었다. 수정된 전망에는 자체 채굴 매출 1억5760만 달러(기존 1억5360만 달러에서 상향)와 호스팅 매출 1억2930만 달러(기존 1억7160만 달러에서 하향)가 포함되어 있다.

주가 동향: BTDR 주식은 화요일 마지막 확인 시점 기준 3.25% 하락한 11.47달러에 거래되고 있다.

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