KE홀딩스 실적 전망... 증권가, 분기 EPS 0.21달러 전망

KE홀딩스(NYSE: BEKE)가 2024년 11월 21일 목요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 사항이다.

증권가는 KE홀딩스의 주당순이익(EPS)이 0.21달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

KE홀딩스 주주들은 회사가 이 추정치를 뛰어넘는 것은 물론, 다음 분기에 대해 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치의 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 KE홀딩스는 EPS 추정치를 0.10달러 상회했으며, 이후 주가는 다음날 0.27% 하락했다.

다음은 KE홀딩스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여주는 표다:

KE홀딩스 주가 동향

11월 19일 기준 KE홀딩스의 주가는 20.63달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 28.22% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

증권가의 KE홀딩스 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망에 대한 정보는 매우 중요하다. 다음은 KE홀딩스에 대한 최신 증권가 의견을 분석한 내용이다.

총 2개의 애널리스트 평가가 있으며, 종합 의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 26.0달러로, 현재 주가 대비 26.03%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 평가

업계 주요 기업인 질로우그룹, CBRE그룹, 컴파스의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보면 다음과 같다.

• 질로우그룹에 대한 증권가의 종합 의견은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 65.84달러로 219.15%의 상승 여력을 나타낸다.
• CBRE그룹에 대한 증권가의 종합 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 135.0달러로 554.39%의 상승 여력을 시사한다.
• 컴파스에 대한 증권가의 종합 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 7.4달러로 64.13%의 하락 가능성을 나타낸다.

경쟁사 비교 분석

질로우그룹, CBRE그룹, 컴파스의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다. 이를 통해 업계 내 각 기업의 시장 위치와 상대적 성과를 파악할 수 있다.

주요 시사점:

KE홀딩스는 경쟁사들 중 매출 성장률에서 선두를 차지하고 있다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 최하위를 기록하고 있다.

KE홀딩스 소개

KE홀딩스(베이크)는 중국의 대형 주택 판매 및 임대 중개 회사다. 2001년 설립된 이 회사는 베이징과 상하이에서 자체 운영하는 리안자 매장과 다른 도시의 제휴 브랜드인 데요우를 포함한 연계 제3자 대리점을 통해 운영되며, 기존 주택 및 신축 주택 거래에 대해 수수료를 부과한다. 온·오프라인 하이브리드 모델을 활용하여 자사 온라인 마켓플레이스를 통해 고객을 유치하고 있다. 2022년 셩두홈데코레이션을 인수하며 주택 리모델링 서비스 시장에도 진출했다. 2023년 말 기준 베이크의 공동 창업자들이 회사를 집단적으로 통제하고 있으며, 텐센트와 그 계열사들이 8%의 의결권을 보유하고 있다.

KE홀딩스의 재무 현황 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 규모적 우위를 나타내며, 강력한 시장 입지를 시사한다.

매출 성장: KE홀딩스는 지난 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 19.95%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 실적이 크게 개선되었음을 나타낸다. 부동산 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 평균을 상회하는 성장률을 보이며 두각을 나타내고 있다.

순이익률: KE홀딩스의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. 8.1%의 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리 능력을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): KE홀딩스의 ROE는 업계 표준을 뛰어넘는 수준으로, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 2.71%의 ROE는 회사가 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): KE홀딩스의 ROA 역시 업계 표준을 상회하며 회사의 우수한 재무 성과를 입증한다. 1.57%의 인상적인 ROA는 회사가 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: KE홀딩스의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 0.29의 비율은 회사가 부채 금융에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 간의 건전한 균형을 유지하고 있음을 나타낸다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

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