AZEK Co, 증권가 전망 엇갈려... 52개월 만에 최고 목표주가 제시

최근 분기에 4명의 애널리스트가 AZEK Co (NYSE:AZEK)에 대한 평가를 제시했으며, 강세와 약세 전망이 혼재된 것으로 나타났다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교하여 보여준다.

애널리스트들의 12개월 목표주가 분석 결과, 평균 50.25달러, 최고 54달러, 최저 47달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 49달러에서 2.55% 상승한 수치다.

금융 전문가들의 AZEK Co에 대한 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 AZEK Co와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다.
• 등급: '시장 수익률 상회'부터 '시장 수익률 하회'까지의 정성적 평가를 통해 AZEK Co의 상대적 성과에 대한 기대치를 제시한다.
• 목표가: 애널리스트들은 목표가를 조정하며 AZEK Co의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 AZEK Co의 시장 위치에 대한 유용한 통찰을 얻을 수 있다.

AZEK Co Inc는 빠르게 성장하는 옥외 생활 시장에 초점을 맞춘 아름답고 유지보수가 적으며 환경적으로 지속 가능한 제품을 설계하고 제조하는 기업이다. 제품 포트폴리오에는 데크, 난간, 트림, 야외 가구 등이 포함된다. 회사는 주거용과 상업용 두 개의 부문으로 운영되며, 주거용 부문에서 최대 수익을 창출한다. 주요 브랜드로는 TimberTech, AZEK, Versatex, Ultralox, StruXure, Intex 등이 있다.

시가총액 분석: 업계 평균보다 낮은 시가총액을 보유하고 있어 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

매출 성장: AZEK Co는 최근 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 12.08%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 산업재 섹터 내 동종 업체들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: AZEK Co의 순이익률은 11.54%로 업계 기준에 미치지 못해 높은 수익성 달성에 어려움이 있을 수 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): AZEK Co의 ROE는 3.61%로 업계 평균 이하이며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 잠재적 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): AZEK Co의 ROA는 2.16%로 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있음을 시사한다.

부채 관리: AZEK Co의 부채 대 자기자본 비율은 0.42로 업계 평균보다 낮아 부채 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근 방식을 채택하고 있음을 반영한다.

애널리스트들은 일반적으로 특정 주식이나 정의된 섹터 내에서 보고하는 은행 및 금융 시스템 내의 전문가들이다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가를 한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 포함하여 평가를 강화하고 투자자들에게 추가적인 지침을 제공할 수 있다. 주식과 섹터의 전문가이지만 애널리스트들도 인간이며 통찰력을 제공할 때 자신의 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.

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