ARM홀딩스, 애널리스트 10명 평가 `온도차`…주가전망은?

최근 3개월간 10명의 애널리스트가 ARM홀딩스(나스닥: ARM)에 대한 평가를 내놓았다. 강세부터 약세까지 다양한 전망이 제시됐다.

다음 표는 최근 30일간의 평가를 이전 달과 비교해 정리한 것이다.

애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 인사이트를 제공한다. 평균 목표주가는 151.3달러로, 최고 180달러에서 최저 100달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표주가는 이전의 132.43달러에서 14.25% 상승했다.

애널리스트 평가 해석: 자세히 보기

금융 전문가들의 ARM홀딩스에 대한 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트 행보를 면밀히 분석했다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 설명한다.

주요 인사이트:

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 ARM홀딩스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 잘 보여준다.


• 등급: 애널리스트들은 '시장수익률 상회'부터 '시장수익률 하회'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 ARM홀딩스의 상대적 성과에 대한 기대치를 제시한다.


• 목표주가: 애널리스트들의 목표주가 변동은 ARM홀딩스의 미래 가치에 대한 예측을 제공한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무지표와 함께 고려하면 ARM홀딩스의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

ARM홀딩스 소개

ARM홀딩스는 ARM 아키텍처(ARM은 Acorn RISC Machine의 약자)의 IP 소유자이자 개발자다. 이 아키텍처는 전 세계 스마트폰 CPU 코어의 99%에서 사용되며 웨어러블, 태블릿, 센서와 같은 다른 배터리 구동 장치에서도 높은 시장 점유율을 보유하고 있다. ARM은 고객의 필요에 따라 다양한 유형의 라이선스를 제공한다. 애플이나 퀄컴 같은 고객은 아키텍처 라이선스를 구매해 아키텍처를 수정하고 특정 요구에 맞게 칩을 조정할 수 있는 지침을 추가하거나 삭제할 수 있다. 다른 고객들은 ARM에서 직접 기성 설계를 구매한다. 기성 및 아키텍처 고객 모두 출하된 칩당 로열티를 지불한다.

ARM홀딩스의 재무 인사이트

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 기준치를 하회하고 있다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: ARM홀딩스는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보여 2024년 9월 30일 기준 4.71%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 반영한다. 다만 동종업계 대비 성장률은 뒤처지는 모습이다. 정보기술 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못했다.

순이익률: ARM홀딩스의 순이익률은 업계 표준을 상회하며 탁월한 재무 성과를 보여준다. 12.68%의 높은 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ARM홀딩스의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.83%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): ARM홀딩스의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산 활용에 어려움이 있음을 보여준다. 1.34%의 ROA는 회사가 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다.

부채 관리: ARM홀딩스의 부채비율은 0.04로 업계 평균을 하회한다. 이는 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근법을 채택하고 있음을 반영한다.

애널리스트 평가의 중요성 이해하기

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 향후(주로 향후 5년) 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 특정 종목에 대해 어떻게 해야 할지에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 수익, 매출, 성장 추정치와 같은 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 그들도 인간이며 자신의 믿음을 거래자들에게 예측할 수 있을 뿐이라는 점을 명심해야 한다.

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