워크데이, 분기 실적 발표 앞두고 관전 포인트는...

워크데이(나스닥: WDAY)가 2024년 11월 26일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 워크데이의 주당순이익(EPS)이 1.72달러에 달할 것으로 예상하고 있다.

시장은 워크데이가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대해 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 이해해야 한다.

지난 분기에 워크데이는 EPS가 예상보다 0.10달러 높았고, 이에 따라 다음날 주가가 12.49% 상승했다.

11월 22일 기준 워크데이의 주가는 267.75달러였다. 지난 52주 동안 주가는 14.59% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것은 매우 중요하다. 워크데이에 대한 최신 분석을 살펴보자.

워크데이에 대한 증권가의 종합 의견은 '매수'다. 이는 10명의 애널리스트 평가를 기반으로 한다. 평균 목표주가는 298.5달러로, 현재 주가 대비 11.48%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

이번 분석에서는 오토데스크, 아틀라시안, 로퍼 테크놀로지스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

• 오토데스크의 경우, 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 316.65달러로 18.26%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 아틀라시안에 대해 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 의견을 제시했으나, 평균 1년 목표주가는 242.58달러로 9.4%의 하락 가능성을 시사했다.
• 로퍼 테크놀로지스에 대해서는 '매수' 의견이 우세했으며, 평균 1년 목표주가는 641.6달러로 139.63%의 큰 폭 상승 가능성을 제시했다.

주요 결과:

워크데이는 매출 성장률 면에서 경쟁사들 중 선두를 차지했다. 총이익 면에서는 최하위를 기록했다. 자기자본이익률 측면에서도 워크데이는 최하위를 기록했다.

워크데이는 인적자원관리(HCM), 재무관리, 비즈니스 기획 솔루션을 제공하는 소프트웨어 기업이다. 클라우드 전용 소프트웨어 제공업체로 유명한 워크데이는 캘리포니아주 플레전턴에 본사를 두고 있다. 2005년 설립된 워크데이는 현재 18,000명 이상의 직원을 고용하고 있다.

시가총액 분석: 워크데이의 시가총액은 업계 평균을 하회하고 있어 경쟁사들에 비해 상대적으로 규모가 작은 것으로 나타났다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모에 대한 시장의 인식 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 워크데이의 3개월 간 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 약 16.68%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 상위 수익 성장을 보여준다. 정보기술 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때, 워크데이는 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 워크데이의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 확인할 수 있다. 6.33%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.6%의 ROE로 워크데이는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 워크데이의 ROA는 업계 표준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 보여준다. 0.82%의 ROA로 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 회사는 업계 평균 이하인 0.4의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.