애플, 27명 애널리스트 평가에서 희비 엇갈려... 주가 상승 여력 남았나

최근 3개월간 27명의 애널리스트들이 애플(NASDAQ:AAPL)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 애널리스트들의 평가를 간략히 정리한 것으로, 지난 30일간의 변화와 이전 달들과의 비교를 통해 종합적인 시각을 제공한다.

애널리스트들이 평가한 12개월 목표주가는 평균 245.7달러, 최고 300달러, 최저 184달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 242.46달러에서 1.34% 상승한 수치다.

최근 애널리스트들의 행보를 통해 금융 전문가들이 애플을 어떻게 인식하고 있는지 종합적으로 파악할 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 상세 요약이다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 애플에 대한 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다.


• 등급: '비중확대'부터 '비중축소'까지 다양한 등급은 시장 대비 애플의 상대적 실적에 대한 애널리스트들의 기대를 보여준다.


• 목표가: 애널리스트들은 애플 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 고려하면 애플의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

애플은 세계 최대 기업 중 하나로, 소비자와 기업을 대상으로 한 광범위한 하드웨어 및 소프트웨어 제품 포트폴리오를 보유하고 있다. 아이폰이 전체 매출의 대부분을 차지하며, 맥, 아이패드, 애플워치 등 다른 제품들은 아이폰을 중심으로 한 광범위한 소프트웨어 생태계의 일부로 설계되어 있다. 애플은 점진적으로 스트리밍 비디오, 구독 번들, 증강현실 등 새로운 애플리케이션을 추가해 왔다. 자체 소프트웨어와 반도체를 설계하면서 폭스콘, TSMC 등의 하청업체와 협력하여 제품과 칩을 제조한다. 애플 매출의 절반 가량은 자사 플래그십 스토어를 통해 직접 이루어지며, 나머지는 파트너십과 유통을 통해 간접적으로 발생한다.

시가총액 분석: 업계 기준을 상회하는 애플의 시가총액은 강력한 시장 입지를 보여주는 주목할 만한 규모를 나타낸다.

긍정적 매출 추세: 애플의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 추세가 나타난다. 2024년 9월 30일 기준으로 매출 성장률이 6.07%로 상당한 상승세를 보였다. 다만 정보기술 섹터 내 경쟁사들과 비교해 성장률이 다소 낮았다.

순이익률: 애플의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보이고 있다. 15.52%의 인상적인 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 애플의 ROE는 23.83%로 업계 기준을 뛰어넘는 수준이다. 이는 탁월한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 애플의 ROA는 4.23%로 업계 평균을 상회한다. 이는 자산의 효과적인 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

부채 관리: 애플의 부채비율은 1.87로 업계 평균보다 현저히 높다. 이는 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있음을 나타내며, 상대적으로 높은 수준의 재무적 위험을 시사한다.

금융권에서 애널리스트들은 특정 주식이나 특정 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발행한다. 대개 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 포함하여 평가를 강화하고 투자자들에게 추가적인 지침을 제공할 수 있다. 주식과 섹터의 전문가이긴 하지만 애널리스트들도 인간이며 통찰력을 제공할 때 개인적인 의견을 표현한다는 점을 인지하는 것이 중요하다.

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