나이키 옵션 거래, 대형 투자자들 `약세` 베팅에 주목

거액을 운용하는 대형 투자자들이 나이키에 대해 눈에 띄게 약세 입장을 취하고 있는 것으로 나타났다.

나이키(NYSE:NKE)의 옵션 거래 이력을 살펴본 결과 총 45건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 내용을 분석해보면, 투자자의 42%가 강세 전망으로, 46%가 약세 전망으로 거래를 개시한 것으로 나타났다.

전체 거래 중 풋옵션은 10건으로 총 577,519달러, 콜옵션은 35건으로 총 2,225,357달러 규모였다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려할 때, 대형 투자자들은 지난 3개월간 나이키의 주가 범위를 47.5달러에서 155.0달러로 예상한 것으로 보인다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 중요한 전략이다. 이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 나이키 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다. 아래에서는 지난 30일간 47.5달러에서 155.0달러 사이의 행사가격 범위에서 나이키의 대규모 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 확인할 수 있다.

나이키는 세계 최대의 운동화 및 스포츠 의류 브랜드다. 주요 제품 카테고리로는 농구, 러닝, 축구 등이 있다. 매출의 약 3분의 2는 신발에서 발생한다. 브랜드로는 나이키, 조던(프리미엄 운동화 및 의류), 컨버스(캐주얼 신발) 등이 있다. 나이키는 전 세계적으로 직영점, 가맹점, 제3자 소매점을 통해 제품을 판매하고 있다. 또한 40개 이상의 국가에서 전자상거래 플랫폼을 운영 중이다. 생산의 거의 전부를 30개국 이상의 계약 제조업체에 외주를 주고 있다. 나이키는 1964년에 설립되었으며 오리건주 비버튼에 본사를 두고 있다.

• 거래량 10,629,515주를 기록하며 NKE의 주가는 1.12% 상승한 78.27달러를 기록 중이다.
• 현재 RSI 지표는 주가가 과매수 구간에 접근하고 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 24일 후로 예정되어 있다.

최근 3명의 시장 전문가들이 이 종목에 대해 의견을 제시했으며, 평균 목표주가는 79.0달러로 나타났다.

* TD Cowen의 한 애널리스트는 나이키에 대해 '보유' 의견을 유지하며 목표주가를 73달러로 제시했다.
* Needham의 한 애널리스트는 투자의견을 '매수'로 상향 조정하고 목표주가를 84달러로 제시했다.
* RBC Capital의 한 애널리스트는 나이키에 대해 '섹터 퍼폼' 의견을 유지하며 목표주가를 80달러로 제시했다.

옵션 거래에는 더 큰 위험이 따르지만 더 높은 수익 잠재력도 있다. 숙련된 트레이더들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 시장 역학에 대한 지속적인 관심을 통해 이러한 위험을 완화한다.