월트디즈니 옵션 시장 이상 신호... 내부자 정보 유출 의혹

대규모 투자자들이 월트디즈니(NYSE:DIS)에 대해 베어리시한 포지션을 취하고 있어 개인 투자자들의 주의가 요구된다. 이 같은 동향은 오늘 벤징가가 공개된 옵션 데이터를 추적하는 과정에서 포착됐다. 투자자들의 신원은 확실치 않지만, 디즈니 주식에 대한 이 같은 대규모 움직임은 누군가가 내부 정보를 갖고 있다는 신호일 수 있다.

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 월트디즈니에 대한 15건의 옵션 거래를 포착했다. 이는 일반적인 패턴이 아니다.

이 주요 거래자들의 투자 심리는 20%가 강세, 60%가 약세로 나뉘었다. 확인된 모든 옵션 중 풋옵션은 1건으로 103,000달러 규모였고, 콜옵션은 14건으로 총 614,516달러 규모였다.

거래량과 미결제약정을 평가한 결과, 주요 시장 참여자들이 지난 3개월 동안 월트디즈니의 주가 범위를 60달러에서 125달러 사이로 예상하고 있음이 분명해졌다.

거래량과 미결제약정을 평가하는 것은 옵션 거래에서 전략적인 단계다. 이러한 지표는 특정 행사가격에서 월트디즈니 옵션에 대한 유동성과 투자자 관심을 보여준다. 다음 데이터는 지난 30일 동안 60달러에서 125달러 사이의 행사가격 범위에서 월트디즈니의 대규모 거래와 연관된 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 변동을 시각화한 것이다.

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디즈니는 엔터테인먼트, 스포츠, 경험이라는 세 가지 글로벌 사업 부문을 운영하고 있다. 엔터테인먼트와 경험 부문은 모두 회사가 보유한 상징적인 프랜차이즈와 캐릭터의 혜택을 받고 있다. 엔터테인먼트 부문에는 ABC 방송 네트워크, 여러 케이블 TV 네트워크, 디즈니+와 훌루 스트리밍 서비스가 포함된다. 이 부문 내에서 디즈니는 영화와 TV 프로그램 제작 및 배급에도 참여하고 있으며, 콘텐츠는 영화관, 다른 콘텐츠 제공업체에 라이선스를 부여하거나 점점 더 자사의 스트리밍 플랫폼과 TV 네트워크에서 사용하기 위해 사내에 보관된다. 스포츠 부문에는 ESPN과 ESPN+ 스트리밍 서비스가 포함되어 있다. 경험 부문은 디즈니의 테마파크와 휴양지를 포함하며, 상품 라이선싱의 혜택도 받고 있다.

월트디즈니의 최근 옵션 거래 내역을 감안할 때, 이제 회사 자체에 초점을 맞추는 것이 적절하다. 우리는 회사의 현재 실적을 살펴보고자 한다.

• 거래량 3,642,835주로 DIS 주가는 0.7% 하락한 116.64달러를 기록 중이다.
• RSI 지표는 기초 주식이 과매수 상태일 수 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 65일 후로 예상된다.

지난 한 달 동안 5명의 업계 애널리스트들이 이 주식에 대한 견해를 공유했으며, 평균 목표가는 126.4달러로 제시됐다.

* 에버코어ISI그룹의 한 애널리스트는 월트디즈니에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가를 128달러로 제시했다.
* 맥쿼리의 한 애널리스트는 월트디즈니에 대해 중립 등급을 유지하고 있으며, 현재 목표가는 110달러다.
* 도이치방크의 한 애널리스트는 월트디즈니에 대해 매수 등급을 유지하고 있으며, 현재 목표가는 131달러다.
* 모건스탠리의 한 애널리스트는 월트디즈니에 대해 비중확대 등급을 고수하고 있으며, 목표가 125달러를 유지하고 있다.
* 웰스파고의 한 애널리스트는 월트디즈니에 대해 비중확대 등급을 유지하고 있으며, 현재 목표가는 138달러다.

옵션은 주식 거래에 비해 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 전문 옵션 트레이더들은 매일 자기 교육을 통해 이러한 위험을 관리하고, 거래를 점진적으로 확대하거나 축소하며, 여러 지표를 동시에 참고하고, 시장 동향을 면밀히 주시한다.