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레이 달리오가 이끄는 헤지펀드 브리지워터어소시에이츠가 3분기 13F 공시에 따르면 AI 관련 대표주와 대형 기술주를 매각하고 다른 AI 관련 기업들의 주식을 매수한 것으로 나타났다.
주요 내용
브리지워터는 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 알파벳(NASDAQ:GOOGL), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN), 존슨앤드존슨(NYSE:JNJ) 등의 지분을 줄였다.
| 기업 | 6월 30일 기준 보유량 (백만) | 9월 30일 기준 보유량 (백만) | 변동 (백만) | 주가 성과 (YTD) |
| 엔비디아 | 6.556 | 4.754 | -1.8 | 188% |
| 알파벳 | 4.54 | 4.37 | -0.17 | 24% |
| 마이크로소프트 | 1.09 | 0.870 | -0.22 | 16% |
| 아마존 | 2.64 | 1.41 | -1.23 | 41% |
| 존슨앤드존슨 | 3.204 | 1.470 | -1.73 | -3.2% |
반면, 이 헤지펀드는 수퍼마이크로컴퓨터(NASDAQ:SMCI), 팔란티어테크놀로지스(NASDAQ:PLTR), 어드밴스드마이크로디바이시스(NASDAQ:AMD)와 함께 애플(NASDAQ:AAPL), 브로드컴(NASDAQ:AVGO), SPDR S&P 500 ETF 트러스트(NYSE:SPY)를 매수했다.
| 기업 | 6월 30일 기준 보유량 (백만) | 9월 30일 기준 보유량 (백만) | 변동 (백만) | 주가 성과 (YTD) |
| 브로드컴 | 0.024 | 0.955 | 0.931 | 53% |
| 애플 | 0.469 | 1.031 | 0.562 | 29% |
| 수퍼마이크로 컴퓨터 | 0.015 | 0.161 | 0.146 | 47% |
| 팔란티어 테크놀로지스 | 0.086 | 0.523 | 0.437 | 300% |
| 어드밴스드마이크로 디바이시스 | 1.099 | 1.464 | 0.365 | 2.5% |
시장 영향
브리지워터는 3분기에 대형 기술주를 대거 매각했지만, 브로드컴 지분은 3,806% 늘려 총 1억6481만 달러 규모로 확대했다.
이 헤지펀드는 엔비디아 주식 27%(180만 주)를 매각해 포트폴리오 가치를 2억3259만 달러 줄였다. 구글 모회사인 알파벳 주식도 1억69만7000달러어치를 매각했다.
브리지워터는 또한 마이크로소프트 주식 22만169주와 아마존 주식 123만3000주를 매각했다.
같은 기간 수퍼마이크로컴퓨터 지분은 921%, 팔란티어테크 507%, AMD는 35% 늘렸다.
레이 달리오가 설립한 이 헤지펀드는 애플 주식 103만1000주(2억4040만 달러 규모)를 보유 중이다. SPDR S&P 500 ETF 보유 지분도 18% 늘려 9262만 달러어치를 추가했다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.