파이브 빌로우 실적 발표 앞둬... 관전 포인트는?

파이브 빌로우(나스닥: FIVE)가 오는 2024년 12월 4일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 사항을 살펴보자.

증권가는 파이브 빌로우의 주당순이익(EPS)을 0.16달러로 전망하고 있다.

파이브 빌로우 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

지난 분기 회사는 EPS가 0.00달러 하회했고, 이에 따라 다음 날 주가는 0.89% 하락했다.

파이브 빌로우의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 살펴보면 다음과 같다:

시장 분위기와 업계 내 기대치를 파악하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 여기서는 파이브 빌로우에 대한 최신 견해를 분석해보았다.

애널리스트들은 파이브 빌로우에 대해 총 11개의 평가를 제시했으며, 종합적인 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 95.55달러로, 현재 주가 대비 3.68% 하락 여지가 있는 것으로 나타났다.

시그넷 주얼러스, 아카데미 스포츠, 워비 파커 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보았다.

• 시그넷 주얼러스에 대해 애널리스트들은 '중립' 의견을 보이고 있으며, 평균 1년 목표주가는 97.62달러로 현재 주가 대비 1.59% 하락 가능성을 시사한다.
• 아카데미 스포츠에 대해서도 애널리스트들의 주된 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 62.0달러로 현재 주가 대비 37.5% 하락 여지가 있는 것으로 나타났다.
• 워비 파커의 경우 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 의견을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 21.12달러로 현재 주가 대비 78.71% 하락 가능성을 보여준다.

주요 시사점:

파이브 빌로우는 경쟁사들 중 매출 성장률과 매출총이익 면에서 최상위를 기록했다. 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

파이브 빌로우는 트윈과 틴 연령층을 타깃으로 하는 특별한 가치 소매업체다. 이 회사는 엄선된 브랜드와 라이선스 상품을 포함한 다양한 제품군을 제공한다.

시가총액 분석: 업계 기준을 상회하는 시가총액은 회사의 주목할 만한 규모와 강력한 시장 입지를 보여준다.

매출 성장: 파이브 빌로우는 2024년 7월 31일 기준 3개월 동안 9.37%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 경쟁사들과 비교해 볼 때, 파이브 빌로우는 소비재 섹터 내 다른 기업들의 평균을 상회하는 성장률을 보여주며 기대 이상의 실적을 달성했다.

순이익률: 파이브 빌로우의 순이익률은 3.98%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 강건한 재무 상태를 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 웃도는 수준이다. 2.07%의 인상적인 ROE는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 파이브 빌로우의 ROA는 업계 기준을 상회하며 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 0.83%의 ROA는 회사가 자산을 효율적으로 활용해 수익을 창출하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 파이브 빌로우의 부채비율은 1.18로 업계 평균 이하다. 이는 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 반영한다.