에어로바이런먼트, 4분기 실적 발표 앞두고 투자자 관심 집중

무인항공기 제조업체 에어로바이런먼트(AeroVironment, 나스닥: AVAV)가 오는 2024년 12월 4일 수요일에 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항들을 살펴보자.

증권가는 에어로바이런먼트의 주당순이익(EPS)이 0.68달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 에어로바이런먼트의 이번 실적 발표에 높은 관심을 보이고 있다. 특히 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시 여부에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 실적 가이던스가 주가 변동의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

지난 실적 발표에서 에어로바이런먼트는 EPS 추정치를 0.24달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 5.31% 하락했다.

12월 2일 기준 에어로바이런먼트의 주가는 203.19달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 58.54% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

시장 분위기와 업계 내 기대치를 파악하는 것은 투자자들에게 중요하다. 에어로바이런먼트에 대한 최신 애널리스트 의견을 살펴보자.

애널리스트들은 에어로바이런먼트에 대해 4개의 평가를 제시했으며, 종합 의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 232.5달러로, 현재 주가 대비 14.42%의 상승 여력을 시사한다.

에어로바이런먼트와 헥셀(Hexcel)의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보자.

• 애널리스트들은 헥셀에 대해 '중립' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 67.89달러로 66.59%의 하락 가능성을 시사했다.

주요 시사점:

에어로바이런먼트는 경쟁사 대비 매출 성장률이 높다. 매출총이익 측면에서는 경쟁사와 비슷한 수준을 보이고 있다. 자기자본이익률은 경쟁사보다 높은 편이다. 종합적으로 볼 때, 에어로바이런먼트는 이러한 지표들을 기준으로 경쟁사 대비 유리한 위치에 있는 것으로 평가된다.

에어로바이런먼트는 단일 사업 부문으로 운영되는 기업으로, 미국 국방부 및 미국의 동맹국 정부 기관에 무인 항공기 시스템, 전술 미사일 시스템, 고고도 의사위성, 관련 서비스를 공급한다. 이들 시스템은 보안, 감시, 탐지 등에 활용되며, 실제 조종사 없이 하늘에서 '눈' 역할을 수행한다.

시가총액: 제한적인 시가총액을 보유하고 있어 업계 평균 대비 낮은 수준이다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 의미한다.

매출 성장률: 에어로바이런먼트는 최근 3개월간 뛰어난 실적을 보였다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사의 매출 성장률은 24.38%를 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 평균을 상회하는 성장률을 달성했다.

순이익률: 에어로바이런먼트의 순이익률은 11.17%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 못 미치는 수준으로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 2.54%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 개선이 필요할 수 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 에어로바이런먼트의 ROA는 업계 기준을 상회하며, 회사의 우수한 재무 성과를 보여준다. 2.1%의 인상적인 ROA는 회사가 자산을 효과적으로 활용하여 최적의 수익을 창출하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 0.06의 평균 이하 부채비율을 보유하고 있어, 에어로바이런먼트는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며 부채 관리에 균형 잡힌 접근법을 취하고 있다.

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