9명의 애널리스트, 헤스(HES) 주식 전망 엇갈려

지난 분기 9명의 애널리스트가 헤스(NYSE:HES)에 대해 분석한 결과, 매우 긍정적인 견해부터 중립적인 견해까지 다양한 의견이 제시됐다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 간략하게 보여준다.

애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 164.33달러, 최고 194.00달러, 최저 145.00달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 170.88달러에서 3.83% 하락했다.

애널리스트 평가 자세히 살펴보기

금융 전문가들 사이에서 헤스의 위치는 최근 애널리스트 활동에 대한 심층 분석을 통해 드러난다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.

주요 인사이트:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 헤스와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다. 이는 현재 기업 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 간단히 보여주는 지표다.


• 등급: 트렌드를 분석하며 애널리스트들은 '시장수익률 상회'부터 '시장수익률 하회'까지 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 헤스의 상대적 실적에 대한 기대를 나타낸다.


• 목표주가: 애널리스트들은 목표주가에 대한 인사이트를 제공하며, 이는 헤스 주식의 미래 가치에 대한 추정치다. 이를 통해 시간 경과에 따른 애널리스트 기대치의 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 분석하면 헤스의 시장 위치에 대한 포괄적인 개요를 얻을 수 있다. 평가 표를 통해 정보를 얻고 신중한 결정을 내리시기 바란다.

헤스에 대해 알아야 할 모든 것

헤스는 베이큰 셰일, 가이아나, 멕시코 만, 동남아시아에 주요 자산을 보유한 독립 석유·가스 생산업체다. 2023년 말 기준 순확정 매장량은 14억 배럴의 석유환산량을 기록했다. 2023년 순 생산량은 일평균 39만1천 배럴의 석유환산량을 기록했으며, 석유 및 천연가스액이 74%, 천연가스가 26%를 차지했다.

헤스의 경제적 영향: 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 헤스의 규모 우위를 강조하며, 시장에서의 강력한 입지를 나타낸다.

매출 성장률: 헤스는 3개월간 놀라운 실적을 보여줬다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 13.96%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 상당히 증가했음을 의미한다. 경쟁사들과 비교해 볼 때, 회사는 에너지 섹터 내 동종 업체들의 평균을 상회하는 성장률을 보이며 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: 헤스의 순이익률은 업계 평균 이하로, 높은 수익성 유지에 잠재적 어려움이 있음을 시사한다. 15.61%의 순이익률은 회사가 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 헤스의 ROE는 업계 기준을 뛰어넘어 4.67%에 달한다. 이는 강력한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 헤스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 탁월한 ROA에서 드러난다. 1.91%라는 주목할 만한 ROA는 자산의 효율적 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 회사는 업계 평균보다 높은 부채비율로 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 0.88의 비율은 재무적 위험이 증가했음을 나타내므로 주의가 필요하다.

애널리스트 평가의 기본

은행 및 금융 시스템 분야에서 애널리스트들은 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 업무는 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표하는 것이다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 통해 평가를 보완하여 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공할 수 있다. 하지만 투자자들은 애널리스트들도 인간이기에 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 명심해야 한다.

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