도큐사인 실적발표 앞두고 투자자들 주목

전자서명 솔루션 기업 도큐사인(나스닥: DOCU)이 2024년 12월 5일 목요일 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 핵심 내용을 살펴보자.

증권가는 도큐사인의 주당순이익(EPS)을 0.87달러로 예상하고 있다.

투자자들은 도큐사인의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 긍정적인 향후 전망 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 향후 전망이 주가 변동의 주요 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

지난 분기 도큐사인은 예상보다 0.17달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음 날 주가가 3.97% 상승했다.

도큐사인의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

12월 3일 기준 도큐사인의 주가는 80.45달러였다. 최근 52주 동안 주가는 69.58% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 도큐사인에 대한 최신 분석을 살펴보자.

10명의 애널리스트 평가를 종합한 도큐사인의 컨센서스 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 76.2달러로, 현재 주가 대비 5.28% 하락 여지가 있는 것으로 분석된다.

이번 분석에서는 주요 업계 경쟁사인 가이드와이어 소프트웨어, 다이나트레이스, 애스펜 테크놀로지의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

• 가이드와이어 소프트웨어는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 컨센서스를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 198.04달러로 146.17%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 다이나트레이스에 대한 애널리스트들의 컨센서스는 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 61.18달러로 23.95% 하락 가능성이 제시됐다.
• 애스펜 테크놀로지는 애널리스트들로부터 '매수' 등급을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 244.25달러로 203.6%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석 요약은 가이드와이어 소프트웨어, 다이나트레이스, 애스펜 테크놀로지의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 보여준다. 이러한 지표들은 시장 포지션과 비교 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

주요 결론:

도큐사인은 경쟁사들 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 1위를 차지했다. 매출 성장률은 중간 수준을 기록했다.

도큐사인은 Agreement Cloud라는 광범위한 클라우드 기반 소프트웨어 제품군을 제공한다. 이를 통해 사용자들은 계약 프로세스를 자동화하고 거의 모든 기기에서 법적 구속력 있는 전자 서명을 할 수 있다. 2003년에 설립되었으며 2018년 5월에 기업공개(IPO)를 완료했다.

시가총액 분석: 업계 기준에 비해 낮은 시가총액을 보이고 있어 규모 면에서 제약이 있다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 도큐사인은 3개월 동안 주목할 만한 매출 성장을 기록했다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 약 7.03%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 나타낸다. 그러나 정보기술 섹터의 동종 업체들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 도큐사인의 순이익률은 업계 표준을 웃돌며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 120.68%라는 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 도큐사인의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 57.33%라는 인상적인 ROE로 회사는 자기자본을 효과적으로 활용하고 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 도큐사인의 ROA는 업계 평균을 상회한다. 26.59%라는 인상적인 ROA로 회사는 자산을 효과적으로 활용하고 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.

부채 관리: 도큐사인의 부채비율은 0.07로 업계 평균 이하이며, 이는 부채 자금 조달에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근 방식을 취하고 있음을 반영한다.

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