UiPath 실적 전망... 애널리스트들 주목

UiPath(NYSE:PATH)가 2024년 12월 5일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 UiPath의 주당순이익(EPS)이 0.07달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 UiPath가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적이 중요하지만 시장 반응은 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

지난 분기 UiPath의 EPS는 예상보다 0.01달러 높았으나, 다음날 주가는 6.04% 하락했다.

다음은 UiPath의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

12월 3일 기준 UiPath 주가는 14.38달러였다. 지난 52주 동안 주가는 38.57% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 비관적인 입장일 것으로 보인다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 중요하다. 다음은 UiPath에 대한 최신 분석 내용이다.

애널리스트들은 UiPath에 대해 11개의 평가를 제시했으며, 종합 평가는 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 15.55달러로, 8.14%의 상승 여력을 시사한다.

업계 주요 기업인 돌비 래버러토리스, 센티널원, 컴볼트 시스템즈의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적 실적 기대치와 시장 위치를 파악할 수 있다.

• 돌비 래버러토리스는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 전망을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 100.0달러로 595.41%의 상승 여력을 나타낸다.
• 센티널원은 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 평가를 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 30.0달러로 108.62%의 상승 가능성을 보여준다.
• 컴볼트 시스템즈는 애널리스트들의 평가에 따라 '매수' 전망을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 185.67달러로 1191.17%의 상승 여력을 시사한다.

이 경쟁사 분석 요약은 돌비 래버러토리스, 센티널원, 컴볼트 시스템즈의 핵심 지표를 보여주며, 업계 내 각 기업의 위치와 비교 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

주요 시사점:

UiPath는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익도 가장 낮은 수준이다. 자기자본이익률 또한 가장 낮은 수준을 기록했다.

UiPath는 엔드투엔드 크로스애플리케이션 엔터프라이즈 자동화 플랫폼을 제공한다. 이 플랫폼은 로보틱 프로세스 자동화, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스, 인공지능 등 다양한 자동화 기술을 활용한다. UiPath의 솔루션은 보험금 처리, 직원 온보딩, 청구서 처리, 대출 신청, 고객 서비스 등 업계 전반에 걸친 광범위한 반복 작업을 자동화할 수 있다.

시가총액 분석: 업계 기준치를 밑도는 시가총액을 보유하고 있어 회사의 규모에 제약이 있다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

긍정적인 매출 추세: UiPath의 3개월 재무 상황을 살펴보면 긍정적인 모습이다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 주목할 만한 10.07%의 매출 성장률을 달성해 상위 수익의 상당한 증가를 보여줬다. 그러나 정보기술 부문의 동종 업체들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준치를 밑돌아 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -27.22%의 순이익률로 효과적인 비용 통제에 대한 과제가 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준치를 밑돌아 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -4.46%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 과제가 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): UiPath의 ROA는 업계 표준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -3.1%의 ROA로 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 과제가 있을 수 있다.

부채 관리: 평균 이하인 0.05의 부채비율로 UiPath는 신중한 재무 전략을 채택하고 있어 부채 관리에 균형 잡힌 접근법을 보여준다.