메도드 일렉트로닉스 실적 전망... 주당순손실 0.15달러 예상

메도드 일렉트로닉스(NYSE:MEI)가 오는 2024년 12월 5일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 메도드 일렉트로닉스의 주당순손실(EPS)이 0.15달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 메도드 일렉트로닉스가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요하다.

지난 분기 이 회사는 EPS가 0.01달러 하회했고, 이에 따라 다음날 주가가 5.8% 하락했다.

다음은 메도드 일렉트로닉스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:

12월 3일 기준 메도드 일렉트로닉스의 주가는 11.09달러였다. 지난 52주 동안 주가는 48.49% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려하고 있을 것으로 보인다.

투자자들에게 업계의 시장 분위기와 기대치를 파악하는 것은 중요하다. 이번 분석은 메도드 일렉트로닉스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

총 1개의 애널리스트 평가가 있었으며, 평균 의견은 '중립'이었다. 평균 1년 목표주가는 13.0달러로, 현재 주가 대비 17.22%의 상승 여력을 시사한다.

이 비교는 업계 주요 기업인 네오노드, RF 인더스트리즈, 벤치마크 일렉트로닉스의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가에 초점을 맞추어 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 조명한다.

• 네오노드의 경우, 애널리스트들은 '매수' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 16.5달러로 48.78%의 상승 여력을 나타낸다.
• RF 인더스트리즈에 대해 애널리스트들은 '매수' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 4.5달러로 59.42%의 하락 가능성을 시사한다.
• 벤치마크 일렉트로닉스의 경우, 애널리스트들은 '매수' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 48.0달러로 332.82%의 상승 여력을 나타낸다.

주요 결론:

메도드 일렉트로닉스는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익도 가장 낮은 수준이다. 그러나 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

메도드 일렉트로닉스는 전기, 무선 리모컨, 전자, 무선, 센싱 기술을 활용한 부품 및 서브시스템 장치를 제조한다. 이 회사는 자동차, 산업, 인터페이스, 의료 등 다양한 사업 부문으로 구성되어 있다. 가장 높은 매출을 올리는 자동차 부문은 자동차용 전자 및 전자기계 장치와 관련 제품을 공급한다. 자동차 부문에서 제조되는 제품에는 오버헤드 및 센터 콘솔, 숨겨진 인체공학적 스위치, 인서트 성형 부품, LED 조명, 센서 등이 포함된다. 지역별로는 북미에서 가장 많은 매출을 올리고 있으며, 나머지는 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA), 아시아에서 발생한다.

시가총액 관점: 이 회사의 시가총액은 업계 평균을 밑돌아 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다. 이러한 포지셔닝은 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

부정적인 매출 추세: 3개월간의 메도드 일렉트로닉스 재무 상황을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -10.77% 감소해 매출 실적이 하락했음을 보여준다. 경쟁사들과 비교했을 때, 정보기술 섹터 내 동종 업체들의 평균 성장률에 미치지 못하는 수준이다.

순이익률: 메도드 일렉트로닉스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 순이익률에서 잘 드러난다. -7.08%라는 주목할 만한 순이익률은 이 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 메도드 일렉트로닉스의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있음을 시사한다. -2.42%의 ROE로 볼 때, 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 이 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다. -1.32%의 ROA로 볼 때, 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있다.

부채 관리: 메도드 일렉트로닉스의 부채비율은 0.43으로 업계 평균보다 낮아 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 보여준다.

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