바일 리조트 실적 발표 앞두고 투자자 체크포인트는...

바일 리조트(NYSE:MTN)가 2024년 12월 9일 월요일 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 사항을 살펴보자.

월가는 바일 리조트의 주당순이익(EPS)을 -4.52달러로 전망하고 있다.

바일 리조트 주주들은 회사가 이 추정치를 뛰어넘는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

지난 분기 바일 리조트는 EPS가 0.42달러 하회해 다음날 주가가 3.91% 하락했다.

바일 리조트의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 살펴보면 다음과 같다:

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 바일 리조트에 대한 최신 분석을 살펴보자.

바일 리조트는 총 7개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 12개월 목표주가는 190.71달러로, 현 주가 대비 0.25% 하락 여지가 있다는 분석이다.

이번 분석에서는 라이프타임 그룹 홀딩스, 데이브 앤 버스터스 엔터테인먼트, RCI 호스피탈리티 홀딩스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 12개월 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 위치를 파악해보고자 한다.

• 라이프타임 그룹 홀딩스는 애널리스트들로부터 '중립' 전망을 받았으며, 평균 12개월 목표주가는 28.0달러로 85.35% 하락 여지가 있는 것으로 분석됐다.
• 데이브 앤 버스터스 엔터테인먼트는 '매수' 의견을 받았고, 평균 12개월 목표주가는 55.25달러로 71.1% 하락 여지가 있다는 분석이다.
• RCI 호스피탈리티 홀딩스 역시 '매수' 전망이며, 평균 12개월 목표주가는 98.0달러로 48.74% 하락 여지가 있는 것으로 나타났다.

라이프타임 그룹 홀딩스, 데이브 앤 버스터스 엔터테인먼트, RCI 호스피탈리티 홀딩스의 주요 지표를 비교 분석해 업계 내 상대적 위치와 실적을 살펴보자.

주요 시사점:

바일 리조트는 경쟁사들과 비교해 매출 성장률과 영업이익 면에서 최하위를 기록했다. 자기자본이익률 역시 가장 낮은 수준을 보였다.

바일 리조트는 산악 리조트와 스키장을 운영하는 리조트 및 카지노 기업이다. 회사는 산악, 숙박, 부동산 등 세 개의 사업 부문을 운영하고 있다. 산악 부문은 다수의 스키 리조트를 운영하며 스키, 스노보드, 스노슈잉, 하이킹, 산악 자전거 등 다양한 동계 및 하계 활동을 제공한다. 숙박 부문은 호텔과 콘도미니엄을 소유 및 운영한다. 부동산 부문은 주로 다른 사업장 인근의 부동산을 소유, 개발, 임대한다. 회사 매출의 대부분은 미국 내에서 발생한다.

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 시사한다.

매출 성장률: 바일 리조트의 3개월 간 매출 성장률은 어려움을 겪고 있다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사의 매출은 약 1.62% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 의미한다. 경쟁사들과 비교해 매출 성장률이 뒤처지는 모습이다. 소비재 섹터 내 경쟁사 평균 대비 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 바일 리조트의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -66.08%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 있어 과제가 있음을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 바일 리조트의 ROE는 업계 평균을 하회해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. -20.31%의 ROE는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움이 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. -3.05%의 ROA는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 과제가 있음을 보여준다.

부채 관리: 바일 리조트의 부채비율은 4.21로 업계 평균을 상회한다. 이는 회사가 상당한 규모의 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

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