톨 브라더스 실적 발표 앞둬... 15% 상승 여력

톨 브라더스(NYSE:TOL)가 2024년 12월 9일 월요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 내용이다.

애널리스트들은 톨 브라더스의 주당순이익(EPS)이 4.33달러에 이를 것으로 추정하고 있다.

톨 브라더스 주주들은 회사가 이 추정치를 뛰어넘을 뿐만 아니라 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 또는 성장 전망을 제시하기를 희망할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적의 예상치 충족 여부가 아니라 때로는 가이던스(전망)라는 점에 주목해야 한다.

지난 분기 톨 브라더스는 EPS가 예상보다 0.29달러 높았고, 이후 다음 날 주가가 5.62% 상승했다.

톨 브라더스의 주가는 12월 4일 기준 154.14달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 65.87% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망에 대한 정보를 파악하는 것이 매우 중요하다. 이번 분석에서는 톨 브라더스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

톨 브라더스는 총 5개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 평가는 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 177.6달러로, 현재 주가 대비 15.22%의 상승 여력을 시사한다.

아래 분석에서는 톱빌드, 테일러 모리슨 홈, 메리티지 홈스 등 주요 업계 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며, 이들의 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

• 톱빌드에 대한 애널리스트들의 종합 전망은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 474.75달러로 208.0%의 상승 여력을 나타낸다.
• 테일러 모리슨 홈에 대한 애널리스트들의 종합 전망은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 78.67달러로 48.96%의 하락 가능성을 시사한다.
• 메리티지 홈스에 대한 애널리스트들의 현재 선호도는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 198.0달러로 28.45%의 상승 여력을 나타낸다.

핵심 요점:

톨 브라더스는 경쟁사들 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 가장 높은 수치를 기록했다. 종합 평가와 매출 성장률에서는 중간 수준을 보였다.

톨 브라더스는 미국 내 선도적인 럭셔리 주택 건설업체로, 공개 경쟁사들보다 훨씬 높은 평균 판매 가격을 자랑한다. 이 회사는 24개 주의 60개 이상의 시장에서 활동하며 이사, 액티브 시니어, 세컨드홈 구매자들을 대상으로 한다. 전통적인 주택 건설 사업이 회사 매출의 대부분을 차지한다. 톨 브라더스는 또한 미국 전역의 도심에서 럭셔리 분양 및 임대 주택을 건설한다. 본사는 펜실베이니아주 호샴에 위치해 있다.

시가총액 분석: 톨 브라더스의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 동종 업체 대비 우월한 규모를 보여주고 있다. 이는 강력한 시장 지위를 시사한다.

긍정적인 매출 추세: 톨 브라더스의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습이 나타난다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 주목할 만한 1.5%의 매출 성장률을 달성했으며, 이는 상당한 수준의 매출 증가를 보여준다. 그러나 소비자 재량 지출 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때 이 성장률은 평균 이하 수준이다.

순이익률: 톨 브라더스의 순이익률은 13.73%로 업계 기준을 크게 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 건전성을 의미한다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 크게 웃도는 뛰어난 성과를 보여준다. 5.09%의 인상적인 ROE는 자기자본의 효율적인 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 톨 브라더스의 ROA는 업계 평균을 상회하며 돋보인다. 2.82%의 인상적인 ROA는 자산의 효율적인 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

부채 관리: 톨 브라더스의 부채비율은 업계 평균 이하다. 0.4의 비율로 회사는 부채 파이낸싱에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 간의 더 건전한 균형을 유지하고 있다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.