브레이즈 실적 발표, 시장 기대감 고조

브레이즈(NASDAQ:BRZE)가 2024년 12월 9일 월요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 핵심 사항들을 정리했다.

증권가는 브레이즈의 주당순이익(EPS)이 -0.01달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 브레이즈가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 낙관적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 주목해야 한다.

지난 분기 브레이즈의 EPS는 예상치를 0.12달러 상회했으나, 다음날 주가는 19.4% 하락했다.

12월 5일 기준 브레이즈의 주가는 41.29달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 21.73% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 비관적인 전망을 보일 것으로 예상된다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 중요하다. 여기서는 브레이즈에 대한 최신 분석을 살펴본다.

브레이즈에 대해 총 13개의 애널리스트 평가가 있으며, 컨센서스 등급은 매수다. 평균 1년 목표주가는 51.62달러로, 25.02%의 상승 여력을 시사한다.

이 비교는 업계 주요 기업인 앤시노, 블랙보드, 라이엇 플랫폼스의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가에 초점을 맞추어 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 조명한다.

• 앤시노의 경우, 애널리스트들은 중립적인 전망을 보이고 있으며, 평균 1년 목표주가는 42.46달러로 2.83%의 상승 여력을 나타낸다.
• 블랙보드는 애널리스트들로부터 중립 평가를 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 86.67달러로 109.91%의 상승 여력을 시사한다.
• 라이엇 플랫폼스에 대한 애널리스트들의 컨센서스는 매수이며, 평균 1년 목표주가는 15.92달러로 61.44%의 하락 가능성을 나타낸다.

주요 시사점:

브레이즈는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높다. 그러나 매출총이익은 가장 낮으며, 자기자본이익률도 가장 낮은 수준을 기록했다.

브레이즈는 소비자와 브랜드 간의 고객 중심 상호작용을 지원하는 고객 참여 플랫폼이다. 이 회사는 소매 및 전자상거래, 미디어 및 엔터테인먼트, 금융 서비스, 여행 및 호스피털리티 관련 산업에 솔루션을 제공한다. 브레이즈는 데이터 수집, 분류, 조정, 개인화 및 실행 등 현대적인 고객 참여에 필요한 다양한 기능을 단일 수직 통합 플랫폼으로 제공하며, 이는 모든 계층에서 AI 기능을 구동하도록 설계된 AI 엔진인 Sage AI by Braze가 지원한다. 회사 수익의 대부분은 미국에서 발생한다.

시가총액 분석: 브레이즈의 시가총액은 업계 기준에 미치지 못하며, 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장세: 브레이즈의 3개월 재무 데이터를 살펴보면 긍정적인 흐름이 나타난다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 26.4%라는 주목할 만한 매출 성장률을 기록했으며, 이는 상위 매출 실적의 큰 증가를 보여준다. 정보기술 분야의 경쟁사들과 비교했을 때 평균을 상회하는 성장률을 달성했다.

순이익률: 브레이즈의 순이익률은 업계 표준을 상회하며, 이는 회사의 우수한 재무 성과를 보여준다. -15.81%의 인상적인 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리와 높은 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 브레이즈의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자본을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 시사한다. -5.17%의 ROE로 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 브레이즈의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 나타낸다. -2.8%의 ROA로 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 회사는 0.19의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근 방식을 유지하고 있다.