캐터필러, 10명의 애널리스트 리뷰 모아보니... 전망은?

최근 3개월간 10명의 애널리스트가 캐터필러(NYSE:CAT)에 대한 평가를 내놓았다. 강세에서 약세까지 다양한 견해가 제시됐다.

아래 표는 최근 30일 및 이전 달의 평가를 요약한 것이다.

애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 403.7달러, 최고 500달러, 최저 295달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 374.40달러에서 7.83% 상승했다.

애널리스트 평가 세부 분석

금융 전문가들의 캐터필러에 대한 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 포인트:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고 의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 캐터필러 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이는 캐터필러의 주가가 전체 시장 대비 어떤 성과를 낼 것인지에 대한 기대를 나타낸다.
• 목표주가: 애널리스트들은 캐터필러 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추이를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 살펴보면 캐터필러의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

캐터필러에 대해 자세히 알아보기

캐터필러는 중장비, 동력 솔루션, 기관차 분야의 선두 제조업체다. 현재 세계 최대의 중장비 제조사로 자리잡고 있다. 회사는 건설 산업, 자원 산업, 에너지 및 운송, 캣 파이낸셜 등 4개 부문으로 나뉜다. 제품은 전 세계 160개 딜러가 운영하는 약 2,700개 지점으로 구성된 딜러 네트워크를 통해 판매된다. 캣 파이낸셜은 고객에게 기계 및 엔진 소매 금융을 제공하고 딜러에게 도매 금융을 제공하여 캐터필러 제품 판매 가능성을 높인다.

캐터필러의 재무 현황

시가총액 분석: 회사는 높은 시가총액을 보유하고 있어 업계 평균을 상회하며, 상당한 규모와 시장 인지도를 보여준다.

매출 성장: 캐터필러의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 4.19% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 줄어들었음을 나타낸다. 산업재 섹터의 다른 기업들과 비교할 때 캐터필러는 평균 이하의 성장률을 기록하며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 캐터필러의 순이익률은 15.3%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 강건한 재무 상태를 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 캐터필러의 ROE는 업계 평균을 웃돈다. 13.49%의 높은 ROE는 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 캐터필러의 재무 건전성은 업계 평균을 넘어서는 뛰어난 ROA에서 드러난다. 2.91%의 주목할 만한 ROA는 자산의 효율적 활용과 강력한 재무 상태를 나타낸다.

부채 관리: 회사의 부채비율은 업계 평균보다 높은 1.95를 기록해 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 이는 재무적 리스크가 증가했음을 의미하므로 주의가 필요하다.

애널리스트 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 사항

벤징가는 150개 애널리스트 기관을 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 향후(주로 향후 5년) 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 내린다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

평가 외에도 일부 애널리스트는 수익, 매출, 성장 추정치 등 주요 지표에 대한 예측을 제공하여 추가적인 인사이트를 제공한다. 이러한 보충 정보는 트레이더들에게 추가적인 지침을 제공한다. 하지만 전문가임에도 애널리스트들이 인간이며 자신들의 신념에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.