캐터필러에 대한 12명의 애널리스트 전망 분석

최근 3개월간 12명의 애널리스트들이 캐터필러(NYSE:CAT)에 대한 평가를 공유했으며, 강세와 약세가 혼재된 전망을 보였다.

아래 표는 최근 30일과 이전 달을 비교한 최근 평가를 보여준다.

애널리스트들의 12개월 목표주가는 평균 425.42달러로, 최고 500달러에서 최저 357달러까지 분포했다. 이는 이전 평균 목표주가 366.64달러 대비 16.03% 상승한 수준이다.

애널리스트 평가 세부 분석

캐터필러에 대한 금융전문가들의 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 보여준다.

주요 시사점

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 투자의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 캐터필러에 대한 최근 동향을 반영한다.
• 투자의견: '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지의 정성적 평가는 시장 대비 캐터필러의 상대적 성과 전망을 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들의 목표가 조정을 통해 캐터필러의 미래 가치에 대한 기대치 변화를 파악할 수 있다.

기업 개요

캐터필러는 건설 및 광산장비, 비도로용 디젤 및 천연가스 엔진, 산업용 가스터빈, 디젤-전기 기관차 분야의 세계 최고 제조업체다. 사업부문은 건설산업(매출 40%/영업이익 47%), 자원산업(매출 20%/영업이익 19%), 에너지&수송(매출 40%/영업이익 34%)으로 구성된다. 대부분의 제품에서 시장점유율이 20%에 육박한다. 판매 촉진을 위한 금융 자회사를 운영하고 있다. 전 세계적으로 사업을 영위하며(미국 매출 46%/해외 54%), 건설 부문은 국내 비중이 높고 다른 부문은 지역적으로 다각화되어 있다. 156개의 독립 딜러 네트워크가 약 2,800개의 시설을 운영하며, 190여 개국에서 판매 및 지원 서비스를 제공한다.

캐터필러의 경제적 영향 분석

시가총액 분석: 동종업계 평균을 상회하는 시가총액은 높은 투자자 신뢰도와 시장 인지도를 시사한다.

매출 동향: 2025년 3월 31일 기준 3개월 매출은 약 9.81% 감소했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성장률을 보여준다.

순이익률: 14.06%의 순이익률로 업계 기준을 상회하며, 효율적인 비용관리와 재무건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 10.67%의 ROE로 업계 표준을 상회하며 주주자본의 효율적 활용을 입증한다.

총자산이익률(ROA): 2.32%의 ROA로 업계 평균을 상회하며 자산 활용의 효율성을 보여준다.

부채관리: 부채비율 2.14로 업계 평균보다 높아 상대적으로 높은 재무 리스크를 보인다.