나이키 주식, 큰손들 비관적... 옵션 시장서 베어리시 압도

시장 주시자들이 주목해야 할 움직임이 포착됐다. 자금력 있는 투자자들이 나이키(NYSE:NKE)에 대해 비관적 접근법을 취하고 있는 것으로 나타났다. 벤징가가 추적한 공개 옵션 기록에 따르면 오늘 이 같은 중요한 움직임이 포착됐다. 이들 투자자의 신원은 알려지지 않았지만, NKE에서 이 정도 규모의 움직임은 보통 큰 일이 일어날 조짐을 의미한다.

벤징가의 옵션 스캐너가 나이키에 대한 16건의 특별한 옵션 활동을 포착했다는 점에서 이 같은 정보를 얻을 수 있었다. 이 수준의 활동은 이례적인 것으로 볼 수 있다.

이들 큰손 투자자들의 전반적인 분위기는 엇갈리고 있다. 37%는 강세를 점치고 있고 43%는 약세를 전망하고 있다. 주목할 만한 옵션 중 3건은 풋옵션으로 18만7556달러 규모이며, 13건은 콜옵션으로 64만7860달러에 달한다.

거래량과 미결제약정을 평가한 결과, 주요 시장 참여자들이 최근 3개월간 나이키의 주가 밴드를 67.5달러에서 100달러 사이로 보고 있음이 분명해졌다.

주식에 대한 실사를 수행할 때 거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 통찰력 있는 방법이다.

이 데이터는 특정 행사가격에 대한 나이키 옵션의 유동성과 관심도를 파악하는 데 도움이 될 수 있다.

아래에서 지난 30일 동안 행사가격 67.5달러에서 100달러 사이의 나이키 대량 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 각각 살펴볼 수 있다.

나이키는 세계 최대의 운동화 및 의류 브랜드다. 주요 카테고리로는 농구, 러닝, 축구 등이 있다. 신발이 매출의 약 3분의 2를 차지한다. 브랜드로는 나이키, 조던(프리미엄 운동화 및 의류), 컨버스(캐주얼 신발) 등이 있다. 나이키는 직영점, 가맹점, 제3자 소매점을 통해 전 세계적으로 제품을 판매한다. 또한 40개국 이상에서 이커머스 플랫폼을 운영하고 있다. 생산의 거의 전부를 30개국 이상의 계약 제조업체에 위탁하고 있다. 나이키는 1964년 설립됐으며 오리건주 비버턴에 본사를 두고 있다.

나이키의 옵션 거래 패턴을 살펴본 후, 이제 회사 자체에 주목해보자. 이를 통해 현재의 시장 위치와 실적을 자세히 들여다볼 수 있다.

• 거래량은 7,335,567주이며, NKE 주가는 1.73% 상승한 79.94달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 주식이 과매수 수준에 접근하고 있음을 보여준다.
• 실적 발표는 13일 후로 예상된다.

지난달 5명의 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며 평균 목표가는 81.0달러다.

이례적인 옵션 활동 포착: 큰손들의 움직임

벤징가 엣지의 이례적 옵션 활동 보드는 시장 변동을 일으킬 수 있는 요인들을 사전에 포착한다. 좋아하는 종목에 대한 큰손들의 포지션을 확인해보라.

• RBC 캐피탈의 한 애널리스트는 나이키에 대해 '섹터 수익률(Sector Perform)' 등급을 유지하면서 목표가를 80달러로 제시했다.
• 뱅크오브아메리카 증권의 한 애널리스트는 나이키에 대해 '매수(Buy)' 등급을 유지하면서 목표가를 95달러로 제시했다.
• JP모간의 한 애널리스트는 나이키에 대해 '중립(Neutral)' 등급을 유지하면서 목표가를 73달러로 제시했다.
• 신중한 움직임을 보이며 니드햄의 한 애널리스트는 등급을 '매수(Buy)'로 하향 조정하고 목표가를 84달러로 설정했다.
• TD 코웬의 한 애널리스트는 나이키에 대해 '보유(Hold)' 등급을 유지하면서 현재 목표가를 73달러로 제시했다.

옵션은 주식 거래에 비해 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 진지한 옵션 트레이더들은 매일 자기계발을 하고, 거래를 단계적으로 늘리거나 줄이며, 여러 지표를 따르고, 시장을 면밀히 관찰함으로써 이러한 위험을 관리한다.