퍼거슨, 오늘 실적 발표... 주가 흔들릴까

주택설비 유통업체 퍼거슨(NYSE:FERG)이 10일(현지시간) 2024 회계연도 1분기 실적을 발표한다. 투자자들이 주목해야 할 사항을 정리했다.

증권가는 퍼거슨의 주당순이익(EPS)이 2.62달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 퍼거슨이 예상치를 뛰어넘는 실적을 내고 2분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응은 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 유념해야 한다.

지난 분기 퍼거슨은 예상보다 0.12달러 높은 EPS를 기록했다. 그러나 다음날 주가는 0.74% 하락했다.

다음은 퍼거슨의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다.

6일 기준 퍼거슨의 주가는 216.93달러였다. 52주 동안 주가는 18.57% 상승했다. 이 같은 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 퍼거슨에 대한 최신 분석 내용을 살펴봤다.

애널리스트들은 퍼거슨에 대해 총 9개의 평가를 내놓았으며, 종합 의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 229.67달러로, 현 주가 대비 5.87% 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

패스널, 유나이티드 렌탈스, WW 그레인저 등 주요 경쟁사들에 대한 애널리스트들의 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다. 이를 통해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 파악할 수 있다.

• 패스널은 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 평균은 80.88달러로 62.72% 하락 여지가 있는 것으로 나타났다.
• 유나이티드 렌탈스는 '매수' 의견이 지배적이며, 1년 목표주가 평균은 886.12달러로 308.48% 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• WW 그레인저에 대해서는 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 평균은 1145.83달러로 428.2% 상승 가능성이 있는 것으로 나타났다.

패스널, 유나이티드 렌탈스, WW 그레인저의 주요 지표를 상세히 분석했다. 이를 통해 각 기업의 업계 내 입지와 시장 포지션, 상대적 실적을 비교할 수 있다.

주요 시사점:

퍼거슨은 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 높다. 매출총이익은 중간 수준이다. 자기자본이익률은 경쟁사들에 비해 가장 낮은 수준을 기록했다.

퍼거슨은 주로 배관 및 공조 제품을 수리, 유지보수 및 개선, 신축 공사, 토목 인프라 시장에 유통하는 기업이다. 100만 명 이상의 고객을 보유하고 있으며 3만7000개 공급업체로부터 제품을 조달한다. 퍼거슨은 북미 지역 내 약 1700개 지점, 전화, 온라인, 주거용 전시장을 통해 고객과 소통한다. 2023 회계연도 기준 퍼거슨의 매출 300억 달러 중 95%가 미국에서 발생했다. 현대 유통관리(Modern Distribution Management)에 따르면 퍼거슨은 북미 최대 산업 및 건설 유통업체다. 2021년 영국 사업부를 매각한 후 현재는 북미 시장에만 집중하고 있다.

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 기록하며 시장 내 강력한 입지를 보여주고 있다.

매출 성장률: 퍼거슨은 3개월간 주목할 만한 매출 성장을 보였다. 2024년 7월 31일 기준으로 약 1.38%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 기업의 상위 매출 실적이 크게 증가했음을 나타낸다. 그러나 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 퍼거슨의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 5.68%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 기업의 ROE가 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. 8.1%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 퍼거슨의 ROA는 업계 기준을 상회하며 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 2.73%의 인상적인 ROA로 자산을 효과적으로 활용해 최적의 수익을 창출하고 있다.

부채 관리: 기업은 업계 평균 이하인 0.98의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

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