에너지트랜스퍼, 이번 주 실적 발표 앞두고 주목

에너지트랜스퍼(NYSE:ET)가 오는 2024년 11월 6일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 핵심 사항은 다음과 같다.

증권가는 에너지트랜스퍼의 주당순이익(EPS)을 0.34달러로 예상하고 있다.

투자자들은 에너지트랜스퍼가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응은 주로 향후 전망에 따라 결정된다는 점을 이해해야 한다.

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 0.01달러 하회했으나, 다음 거래일 주가는 1.98% 상승했다.

에너지트랜스퍼의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

12월 6일 기준 에너지트랜스퍼의 주가는 19.26달러였다. 지난 52주 동안 주가는 45.36% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이에 에너지트랜스퍼에 대한 최신 분석을 살펴보았다.

4명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 에너지트랜스퍼에 대한 컨센서스 등급은 '매수'다. 평균 목표주가는 21.5달러로, 현재 주가 대비 11.63%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

동종업계의 주요 기업인 원오크, 윌리엄스 컴퍼니즈, 킨더모건의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 성과 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보았다.

• 원오크는 증권가에서 '중립' 전망을 받았으며, 1년 평균 목표주가는 105.5달러로 447.77%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 윌리엄스 컴퍼니즈는 증권가 컨센서스가 '중립'이며, 1년 평균 목표주가 55.42달러로 187.75%의 상승 가능성이 제시됐다.
• 킨더모건에 대한 증권가의 우세한 의견은 '매수'며, 1년 평균 목표주가는 26.93달러로 39.82%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

주요 시사점:

에너지트랜스퍼는 동종업계 기업들 중 매출총이익이 가장 높다. 컨센서스 등급과 자기자본이익률은 중간 수준이다. 그러나 매출 성장률은 가장 낮은 수준을 기록했다.

에너지트랜스퍼는 미국에서 가장 큰 원유, 천연가스, 천연가스액 자산 포트폴리오 중 하나를 보유하고 있으며, 주로 텍사스와 미국 중부 지역에서 사업을 영위하고 있다. 파이프라인 네트워크는 총 13만 마일에 달한다. 또한 집하 및 가공 시설, 미국 최대 규모의 분류 시설 중 하나, 연료 유통 자산, 레이크찰스 가스 액화 시설을 소유하고 있다. 2018년 10월에는 상장된 유한책임 파트너십과 일반 파트너십을 통합했다.

시가총액 분석: 에너지트랜스퍼의 시가총액은 업계 평균을 상회한다. 이는 상당한 규모와 강력한 시장 인지도를 반영한다.

매출 성장률: 2024년 9월 30일 기준 3개월 동안 에너지트랜스퍼는 0.16%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보여줬다. 이는 회사의 매출 상단이 크게 증가했음을 의미한다. 그러나 에너지 섹터의 다른 기업들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 에너지트랜스퍼의 순이익률은 업계 평균을 밑돌아 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 5.37%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 에너지트랜스퍼의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 3.21%의 ROE로 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준치를 밑돌아 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.91%의 ROA로 회사는 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 회사는 업계 기준 이하인 1.7의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

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